QS-63-GA05出差管理规定1.3.docVIP

目的：为进一步完善财务管理，严格执行财务制度， 依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。级 别 标 准 出 差 地区 普通作业员 普通职员 元/天 经理助理-经理 元/天 总助-总经理 元/天 董事长 元/天 长途交通 市内交通 住 宿 膳食 长 途 交 通 市内交通 长途话费 住 宿 膳 食 长 途 交 通 市内交通 长途话费 住宿 膳食 长途交通 市内交通 长途话费 住宿 膳食 长途交通 市内交通 长途话费 住宿 膳食 一类区 普通巴 士、 硬 坐 10 60 20 巴 士、 硬 卧 20 20 120 30 软 卧 30 30 170 50 飞机（经济舱） 60 40 230 80 飞机（公务仓） 80 50 280 120 二类区 30 15 80 20 120 30 180 60 230 80 其余地区 25 5 50 10 70 20 130 35 180 60 国内出差可报销费用分为交通费、通讯话费和住宿膳食费，各项费用标准如下： 一类区指北京、上海、广州、深圳；二类区为直辖市、省会城市及计划单列市（汕头、东莞、无锡、大连、珠海），另外，广东省、江苏省、浙江省的地级市均列为二类区。 长途交通费用按照实际产生费用报销；市内交通、住宿及膳食按标准实行包干制,由员工提供相应金额的发票充抵。节约部分归员工个人所有，超出标准部分由个人承担。 出差住宿费按实际住宿夜晚数依标准定额支给。多人一起出差，住宿费依可以组合的最小房间数报销（如三位、四位同性或男女各两位，报2个双人间费用；三位同性加一位异性，报一个三人间，一个单人间房费；依此类推）。膳食费按出差天数依标准定额支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。 已报支交际应酬费或出差处所已事先列明免费招待膳食者不再支给膳食费 非同级职员同组出差，费用统一报销，报销费用标准为：级别1职员人数 ╳级别1报销标准 + 级别2职员人数 ╳级别2报销标准 + …）/ 出差总人数 夜间乘火车硬软座6小时以上而误宿者，按该级别最低住宿标准的50%补给误宿费。 因特殊情况需超标准支出时，事前须征得总经理同意。 出差期间逢节假日可以安排补休，但须附该节假日办公的报告、记录等。 境外出差管理规定 奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出“出国计划书”一式二份呈总经理后转呈董事长，经核准后始得办理出国手续。 出国人员在其“出国计划书”经核准后，应填写“出差申请单”经董事长核准后，向财务部预借差旅费。境外出差可预借总预算的80%。 境外出差人员渡航费，董事长按公务舱位实额支给，其他人员均按经济舱位实额支给。 境外出差之出差国交通费、膳宿费按核准之“出国计划书”中的标准实报实销。上浮比例最高不超过5%。超过部分公司视情况可不予报销。 员工于出差期间，应将出差拜访客户名称、洽谈事项结果等记录于[出差报告单]，于出差返回公司后3日内整理呈报总经理及董事长审批。并凭审批后的报告单向财务结算销差。 外训旅费之报支 凡需接受本公司以外的培训者，需事前填报“培训申请单”，经总经理核准后，得以参加培训。 受训者仅予报销交通、住宿及膳食费，标准依5.2条执行。组训单位免费提供交通及住宿者，不得再报支。 相关附件 [出差申请单]（QR-63-19） [出差报告单]（QR-63-20） 环维（集团）有限公司出差管理规定 文件编号：QS-63-GA05 第2页共3页 版次：1.3