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中级财务管理 华南师范大学 周传丽 第六章 营运资金（例题） 【例 1】 （2003 计算题）某企业现金收支平衡，预计全 年（按 360 天计算）现金需要量为 250 000 元,现金与有价 证券的转换成本为每次 500 元，有价证券年利率为 10%。 要求: 丽 传 周 （1）计算最佳持有量； （2）计算最佳持有量下的全年现金管理总成本、全年现金