新会计准则转换工具操作手册.docVIP

新会计准则转换工具操作手册 为配合2007年上市公司的会计核算全面过渡到新准则的要求，金蝶K/3特开发出两个版本的准则转换工具，方便快捷的帮助企业进行科目等基础资料调整、报表模板调整等，减少上市公司进行财务软件向新准则过渡的工作量。 金蝶K/3提供的转换工具支持K/3V10.3及V9.4.1两个版本，下面是针对V10.3版本转换工具的操作说明。 V10.3转换工具操作说明 V10.3转换工具包括三个小工具的整合，具体为：基础资料引入引出工具、报表系统报表批量引入工具、合并报表数据保留工具。 安装方式：下载补丁PT005028，下载地址：:8080/download/agentdown/tech/PT005028.rar，该工具需要申请加密程序。 程序安装完毕后，请在k/3erp路径下找到该工具，名称为“新会计准则转换工具”运行该工具，系统提供三个工具供选择使用： （一）、基础资料引入引出工具 本操作手册重点介绍针对新准则所做的基础资料引入引出的功能，包括： 1、核算项目类别的引入 2、基础资料重码检测 3、基础资料多账套批量引入 操作步骤： 运行基础资料引入引出工具，按照界面中提示顺序进行基础资料引入引出： 选择导出基础资料的账套： 导出第2步中登陆账套中的基础资料，得到excel模板： 本工具增加了“核算项目类别”的导出，导出的核算项目类别excel格式请参照引出的excel格式，请勿修改“t_Schema”表页的格式及内容。 成功导出选择的基础资料： 选择需要导入基础资料的账套，可批量选择账套进行导入操作，工具安装在中间层，则不需要录入用户名及密码： 如果工具安装在客户端，则需要每个账套录入可登陆的用户名及密码，成功连接后才能选中账套。 操作技巧：如果工具安装在中间层，点击“账套列表”列头，可以全选账套。如安装在客户端只能一个个账套进行选择。 在正式导入基础资料之前，建议检测要导入的excel的文件中的基础资料是否与选择的账套中的基础资料存在代码相同的数据，并给出检查报告，指导用户修正excel中的基础资料。点击【仅检测重码】： 系统将重码的基础资料以txt报告形式显示。 注意：在进行基础资料引入时，如果存在需要引入新增的核算项目类别和对应的核算项目时，请先进行核算项目类别的引入。 检测完后，执行“覆盖”和“追加”的引入 追加导入：相同代码的基础资料跳过，不同的追加。 覆盖导入：相同代码的基础资料覆盖，不同的追加。 特别说明： 在导入科目时，系统增加选择：导入科目时允许将其上级由明细转为上级组，界面如下： 举例说明：账套中科目为1001，下面没有明细（可以理解为1001为明细科目），excel中有1001.01。 选择该选项：1001.01可导入，此时1001则成为上级组。 不选择该选项：1001.01无法导入。 （二）、报表批量引入工具 该工具提供将kds文件批量引入到多个账套的功能。 操作步骤： 1、将需要引入多个账套的kds文件准备好，放在某工作路径下。保证报表名称不要带空格。 2、运行“报表批量引入工具”，系统会自动检测该工具是否安装在中间层，如果安装在中间层，则可直接选择需要引入的账套，系统会自动获取账套连接登陆的连接串，而不需要每个账套录入登陆用户及密码，界面如下： 如果检测到该补丁未安装在中间层，则需要每个账套录入用户名及登陆密码，成功登陆后才能选中账套（在此种模式下不能批量选中账套，全选按钮灰显），界面如下： 3、录入新建文件夹名称：系统将自动在每个选中的账套的报表系统中新建文件夹存放引入的kds文件。 4、选择需要引入的kds文件，点击【选择】，调出报表选择界面： 操作技巧：按住shift或ctrl健再选择报表，可实现报表的片选或跳选。 5、点击【引入检查】，检查录入的文件夹及选择的文件在多个账套中是否有重复现象，系统会给出检查报告。 检查范围： 检查新建文件夹名称与账套原有文件夹是否重名； 检查已选择的报表与账套中其他报表是否重名。 建议：在进行引入报表前，执行该步骤，做到心中有数。 6、执行引入操作，点击【引入】，进行建立文件夹及引入报表处理。 文件夹引入规则： （1）、账套中无录入的新建文件夹名称，则系统自动新增，新增的文件夹代码系统自动增加为ImportRPT 年月日时分秒，如：ImportRPT20061005025245 （2）、账套中已经存在新建文件夹，系统定位与该文件夹，后续报表的引入，则引入到该文件夹下。 （3）、当账套中“报表分类方案”下没有行业文件夹，系统将自动在账套中新增“行业”，然后再在行业下新增定义的文件夹。由于新增的行业在分类次序中没有定义，因此请手工在账套中进行定义。 文件引入规则：覆盖、追加 （1）、覆盖：如果账套中已经存在同名的文件，则覆盖原文件