交银施罗德环球精选价值证券投资基金2008年第四季度报告.doc

交银施罗德环球精选价值证券投资基金2008年第四季度报告 2008年12月31日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。 本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银环球 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年08月22日 报告期末基金份额总额 305,644,419.82 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。 投资策略 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。 业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(SP Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 风险收益特征 本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：Schroder Investment Management Limited 中文名称：施罗德投资管理有限公司 境外资产托管人 英文名称：JP Morgan Chase Bank 中文名称：摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年10月01日-2008年12月31日） 1.本期已实现收益 (2,291,335.52) 2.本期利润 (9,368,966.02) 3.加权平均基金份额本期利润 (0.0229) 4.期末基金资产净值 297,326,188.57 5.期末基金份额净值 0.973 注：1、本报告中的财务数据如以括号表示，则为负数； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 (1.52%) 0.3600% (21.35%) 3.66% 19.83% (3.3000%) 自基金合同生效日起至今（2008年08月22日-2008年12月31日） (2.70%) 0.3300% (30.12%) 3.32% 27.42% (2.9900%) 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2008年8月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2008年8月22日至2008年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2008年12月31日，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑伟辉 本基金的基金经理 2008年08月22日 － 31年 郑伟辉先生，中国国籍。大专学历。曾任施罗德投资管理（香港）有限公司独立投资基金主管，负责管理香港机构