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职位说明书 编号：ZT—HR--001 1.基本资料 日期: 2.领导关系 3.关键工作指标及工作目标 4.职责与职权 5任职基本资格: 6.任职所需知识结构 能力 职位所需能力 举一最具代表性事例 弱 中 强 7.1计划能力 1 2 3 4 5 6 7 7.2组织能力 1 2 3 4 5 6 7 7.3协调沟通能力 1 2 3 4 5 6 7 7.4指挥能力 1 2 3 4 5 6 7 7.5控制能力 1 2 3 4 5 6 7 7.6决策能力 1 2 3 4 5 6 7 7.7学习能力 1 2 3 4 5 6 7 7.8指导培养下属能力 1 2 3 4 5 6 7 7.9口才能力 1 2 3 4 5 6 7 7.10文笔能力 1 2 3 4 5 6 7 7.11开拓创新能力 1 2 3 4 5 6 7 7、任职所需的能力结构： ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------ 专业知识：熟悉《银行结算制度》《现金管理制度》《票据法》 相关知识：《企业会计制度》 《企业会计准则》《经济法》 计算机知识：熟练运用offices软件，网上银行办理程序 其它知识：国家法律法规、深圳地方性法律法规、公司规章制度。 具有高中以上学历 2、具有财政部颁发的会计从业资格证 熟悉深圳各银行办事程序 4、具有良好的职业道德和敬业精神 了解银行及其他金融机构的资金结算办法 6、工作认真、细心、热情、主动 7、具有五年以上出纳岗位工作经验。 8、具有良好的沟通、协调能力。 严格按照国家规定的现金管理制度和办理公司的现金收支业务，并在收付款凭证上加盖“现金收讫” “现金付讫”和个人私章，以明确责任； 严格按照公司的费用报销制度，复核原始单据，对不符合规定，手续不健全现金收付业务不予受理； 负责每日登记现金日记帐，要保证现金的帐面余额与实际库存相符； 正确使用和审核各种银行的凭证，办理银行存款的收付业务，月末要编制银行存款余额调节表， 对于未达帐项，要及时查明原因； 随时掌握银行存款余额，认真填写各种支票、电汇凭证的内容、金额、日期，字迹要清晰端正； 负责银行支票、电汇单、进帐单等空白票椐的购买和保管； 负责妥善保管好所有收付款单据、银行票据、保险柜钥匙； 每月负责工资现金的发放和银行卡的办理工作； 协助市场部和采购部做好货款的回收和应付帐款的支付工作； 协助会计主管和财务副总做好资金的安排调度工作 每日要手工登记现金日记帐、银行存款日记帐，准确率要达到100% 每日下班之前要对库存现金进行盘点，以保证帐实相符，准确率要达到100% 每月5日之前要将上月各开户银行的对帐单取回公司核对； 负责协调好公司和个商业银行的业务关系。 要保管好金库钥匙，牢记金库密码，每日下班前要将现金、支票和收据等锁存金库。 1 直接领导下属职位数量: 无 2 直接上级领导：财务部部长 1 职位名称: 出纳员 2 所属部门: 财务部 3 撰写人: 4 本部门审核人: 5 人力资源部门审核人: 6 批准人: 7 批准日期: