财务部出纳王廷亭岗位说明书.docVIP

岗位说明书 岗位名称 出纳 所在部门 财务部 直接上级 财务经理 直接下级 岗位定员 所辖人员 一、职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务 占全部工作时间的百分比：70% 工作任务 根据公司规定认真把好审核关，做好日常的银行、现金收付结算工作。 根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。 上报有关领导审批后，办理有关支付手续。 职 责 二 职责表述：办理税务申报和纳税工作 占全部工作时间的百分比：3% 工作任务 根据国家有关税法规定，对公司当月应缴纳税金填写纳税申报表。 上报财务部经理审核，总经理审批后，在规定的税务纳税时间内完成缴税工作。 职 责 三 职责表述：负责发放工资 占全部工作时间的百分比：7％ 工作任务 根据考勤资料情况，审核人力资源部递交过来的工资明细表。 上报财务经理、总经理审核签批后。 根据工资明细表，填写支票办理手续。 办理银行工资代发业务。 职 责 四 职责表述：按时办理现金、银行存款日记帐登记工作及月底对帐工作 占全部工作时间的百分比：10％ 工作任务 根据报销完成的凭证和银行结算业务逐日逐笔登记入帐。 对月底帐面上的现金、银行存款进行核对。 职 责 五 职责表述：编制资金使用报告，做出下月用款计划 占全部工作时间的百分比：7％ 工作任务 按照当月资金使用情况，结合下月工作计划，分析出下月资金使用计划。 上报财务经理、总经理审批。 根据计划书合理控制资金的使用。 职 责 六 职责表述：按时办理现金收支与银行收支交换工作 占全部工作时间的百分比：3％ 二、权力： 权限1 对违反国家及公司制度的开支，不予核销权 权限2 对现金、银行存款及支票的保管权 权限3 权限4 权限5 权限6 三、工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门人员 外部协调关系 税务机关、银行 四、任职资格： 教育水平 中专及以上 专业 财务、税务专业 培训 培训内容 培训方式与时间 会计知识后续教育培训、经济法、税务知识培训 短期培训 相关经验 一年以上本行或会计行业经验 专业知识、技能 财务会计知识、税法知识、经济法律知识 管理知识、技能 具备丰富的财务知识，熟练操作及运用财务知识、税法 五、其它： 使用工具/设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特性 偶尔加班，偶尔出差 所需记录、文档 现金、银行日记帐 备注： ------精品文档!值得拥有！------ ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------ ------珍贵文档!值得收藏！------ ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------