2011年计财处工作述职报告.docVIP

2011年计财处工作述职报告 各位领导、各位老师： 现在我就2011年计财处的工作向大家述职，请予评议。 2011年，在学校各项事业快速发展、资金需求不断增长的形势下，在学校党委、行政的正确领导和各部门的大力支持下，财务部门充分抓住了国家加大财政教育投入的政策机遇，紧密围绕学校发展的重点需求，积极主动地开展工作，学校总收入再上新台阶，银行债务成功清零，教职工待遇大幅提高，全面推动了学校教学科研事业持续快速发展。 根据学校考核要求，我从三个方面述职如下： 一、学校财务收支概况 2011年学校总收入达30.1亿元，比上年增长27%，超额完成了年初制定的“学校总收入比上年增长10%”的目标。其中，学校决算报表总收入29.5亿元，未在学校决算报表中反映的中南大学教育基金会捐赠收入6000多万元。学校决算报表收入中，财政拨款即来自于教育部和地方政府的教育、科研、基建及其他经费的财政拨款合计为20.3亿元，占总收入的68.7 %；包括教育事业收入、科研事业收入、其他收入等在内的非财政拨款即自筹收入合计为9.2亿元，占总收入的31.3 %。财政拨款仍是我校办学收入来源的主渠道。本年度预算收入增加的主要是生均定额拨款提高和化债补助资金。 2011年度决算总支出26.7亿元，比上年23.4亿元增加3.3亿元，增长14.22%。其中事业支出25亿元，比上年增加3.9亿元，增长18.4%，占总支出的93.4%；基本建设支出1.7亿元，比上年减少5597万元，减少24%，占总支出的6.6%。 按支出内容分析：商品和服务支出所占比重最大，占事业支出的40.8%；工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增长幅度较大，都超过了21%，增长的原因是本年度再次大幅提高在职员工岗位津贴标准和离退休人员津补贴标准。 按支出性质分析：事业经费主要投入在教学教辅和科研方面，占事业支出的66.5%，其次是离退休人员保障支出（12.7%）。增幅最大的是离退休人员保障支出，达到42.9% 。 二、财务管理与服务 2011年，计财处积极开拓收入渠道，狠抓财务管理，保障教学科研事业快速发展，着力改善民生，促进校园建设，付出了巨大努力，做了大量工作。 （一）落实资金流入，学校总收入突破30亿元 财务部门在积极争取政府财政经费支持特别是专项补助资金方面做了大量卓有成效的工作，2011年各类财政拨款比上年增长34.8%，达到20.3亿元。财政拨款占学校总收入的比重逐年上升，已接近70%。主要的增量资金有：本科生和研究生生均拨款定额标准提高2.7亿元,人员经费和津补贴提高2亿元,中央化债专项补助资金1亿元, “985工程”专项资金4000万元,基本科研业务经费1372万元, 绩效拨款1912万。 （二）着力改善民生，再次提高全校教职员工待遇 在2010年大幅提高教职员工岗位津贴和离退休人员生活补贴的基础上，再次调整我校在职人员绩效工资和离退休人员生活补贴标准。 2011年增加约2亿元资金用于在职职工的绩效工资和离退休人员生活补贴增量，其中按长沙市标准执行离退休人员生活补贴并补发离休人员2009-2010年、退休人员2010年生活补贴9000多万元。此外，还发放在职人员和离退休人员春节、中秋、端午节日补助，每人每年共4500元；发放在职人员第13月工资；连续提高住房公积金扣缴基数，在职职工每人每年增加住房公积金收入1440元。2011年学校教职工人员经费支出达5.43亿元，比上年增长24%。按照不含科研提成、办班提成人员经费的口径统计，教职员工年人均税前收入超过了8万元。 （三）确保经费投入，促进教学科研事业持续快速发展 通过基本支出和“985”、“211”、“修购”、“质量工程”等各类专项资金投入经费4.5亿元，用于高层次人才引进、创新团队建设、青年教师队伍建设，自主创新能力、高层次人才、基础性自主性科研项目培养，基础性学科、重点学科建设，实验室条件建设和维护，学生宿舍维修等方面。 1．优先保证基本教学经费投入。提高各类基本教学经费拨款定额标准，基本教学经费总量比上年增长17.8%，对部分学生规模小的学院给予一定经费补助。 2．营造宽松的科研经费管理环境。在科研经费管理上，一直坚持在服务中促发展，在发展中规范，在规范中激励的原则。2011年科研经费进帐达到7.2亿，比上年增长6 %。 3．专项结余资金管理取得显著成效。在学校主要领导的高度重视、亲自过问下，通过办公室督办、每月编发简报、书面承诺和约谈等措施，将专项资金预算执行的管理责任落实到各业务主管部门，建立预算执行绩效奖励制度，促进预算调整和预算执行进度的挂钩。2011年我校中央财政拨款专项结余资金为4155万元，比年初减少2488万元，下降37.5%，扭转了年度中结余资金过大的严重局面，达到了财政部、教育部对专项资金管理的要求