会计电算化 8报表子系统.pptVIP

中国矿业大学 管理学院 * * (2) 审核公式。报表中的各个数据之间一般都存在某种勾稽关系，利用这种勾稽关系定义审核公式，可以进一步检验报表编制结果的正确性。审核公式可以验证表页中数据的勾稽关系，也可以验证同表中不同表页之间的勾稽关系，还可以验证不同报表之间的数据勾稽关系。 审核公式由验证关系公式和提示信息组成。 一、报表基础设置 中国矿业大学 管理学院 * * 一、报表基础设置 中国矿业大学 管理学院 * * (3) 舍位公式。 （主要用于行业汇总报表） 方法：1、打开一张已经设计好的表格，并切换至格式状态； 2、执行数据－编辑公式-舍位公式，打开舍位平衡公式编辑窗口； 3、填入舍位表名（如舍位后利润表）、舍位范围（C4:D16）、舍位位数（1-8位。舍位位数为1，区域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除100；以此类推。），填写4（将以万元反映报表的内容）、在平衡公式处填写公式，如： 原表中有：？+？+？=C16，？+？+？=D16但在此处应填写C16=？+？+？,D16 =？+？+？.也就是说，与统计编辑公式相反。 一、报表基础设置 中国矿业大学 管理学院 * * 一、报表基础设置 中国矿业大学 管理学院 * * 二、报表数据处理 1.生成报表 (1) 录入关键字。 (2) 生成报表(一般报表和舍位报表) 中国矿业大学 管理学院 * * 二、报表数据处理 注：生成一般报表 中国矿业大学 管理学院 * * 二、报表数据处理 中国矿业大学 管理学院 * * 二、报表数据处理 注：生成舍位报表 中国矿业大学 管理学院 * * 二、报表数据处理 (3) 增加表页，可以通过插入表页，也可以通过追加表页来实现。其中，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页；追加表页是在最后一张表页后追加n张空表页。 中国矿业大学 管理学院 * * 二、报表数据处理 三、网络课程制作特色 2.审核报表 在一张报表的某些单元之间存在着内在联系，报表的审核就是根据报表中已经设置的报表勾稽关系，即审核公式，对已经生成的报表进行审核，以验证报表的正确性。 审核时，执行审核功能后，系统将按照审核公式逐条审核表内的关系。当报表数据不符合勾稽关系时，会提示错误信息。 中国矿业大学 管理学院 * * 二、报表数据处理 2.审核报表 导致审核出现错误的原因有：单元公式出现语法等错误，审核公式本身错误，账套（出现变量找不到）或账套数据等数据源错误等。 中国矿业大学 管理学院 * * 二、报表数据处理 注：数据正确不会有提示，数据计算不正确有提示！ 中国矿业大学 管理学院 * * 为了方便而又准确地编制会计报表，系统提供了手工设置和引导设置两种方式。 【例8.2】对原表中的未分配利润取数公式进行修改，把科目4104利润分配改为4103本年利润加4104利润分配。 二、修改报表模板 2.单元公式的编辑 中国矿业大学 管理学院 * * 二、修改报表模板 双击公式单元，即可弹出定义单元公式向导 中国矿业大学 管理学院 * * 二、修改报表模板 中国矿业大学 管理学院 * * 二、修改报表模板 此处也可直接把QM(“4104”,月,,,年,,)复制粘贴过来，再把4104改为4103即可！ 中国矿业大学 管理学院 * * 二、修改报表模板 3.设置关键字 中国矿业大学 管理学院 * * 二、修改报表模板 3.设置关键字 中国矿业大学 管理学院 * * 三、生成会计报表 调用系统内预置的报表模板或企业自行编制的报表模板，均可随时生成固定格式的标准报表。 【例8.3】接例8.2，利用已定义好的资产负债表模板，生成华兴公司账套2011年1月份的资产负债表数据。 (1) 录入关键字。每一张表页均对应不同的关键字，输出时表页的关键字会随同单元一起显示。 中国矿业大学 管理学院 * * 点击报表左下角的“格式”状态，转为“数据”状态 三、生成会计报表 中国矿业大学 管理学院 * * 三、生成会计报表 中国矿业大学 管理学院 * * 三、生成会计报表 (2) 生成报表，即按计算公式计算报表中的数据。一般来说，要正确进行报表的编制，首先需要正确定义单元公式，其次还需要正确完成记账工作，这样才能生成正确的报表数据。在编制报表时，可以选择整表计算或表页重算，整表计算是将该表的所有表页全部进行计算，而表页重算仅是将该表页的数据进行计算。 中国矿业大学 管理学院 * * 三、生成会计报表 生成数据后，点左上角“文件”?“另存为