考察表格---内部控制和基本建设项目调查表.xlsVIP

基本建设项目情况调查表 财务岗位设置和职责分工 票据情况 内审机构情况 内部控制制度 现金银行控制调查表 Macro1 序号 是否适用，是否认真执行，改进建议和说明 内控制度名称 内控制度调查表 制订时间 内审机构调查表 填表人： 联系电话： 内审机构名称 内审机构分管领导 成立时间 内审机构人数 专职/兼职 是否开展内部审计 2011年内审项目开展情况介绍（项目性质，具体数额） 职称 票据名称 票据提供方 票据保管人 票据开票人 是否建立票据领用台账 对票据领、用情况是否 进行检查 票据情况调查表 财务岗位设置和职责分工情况调查表 现金、银行存款内部控制调查表 姓名 专业 学历 主要工作职责 负责部门/账套 分类 会计 出纳 是否具有 会计证 印鉴保管人姓名 银行存款控制 现金控制 序号 账套名称 银行开户行 账号 会计 出纳 银行存款对账人 库存限额 是否每日盘点 盘点人 单位章 保管人 个人章 保管人 支票 保管人 是否编制 余额调节表 按月/按季编制 内审机构 负责人 是否有 支票 单位名称：（签章） 项目名称 基本建设项目情况调查表 开工时间 完成时间 验收时间 是否提报结算审计 提报时间 备注 是否竣工决算 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00