聚酯项目概算执行情况分析(上报版).docVIP

中国石油辽阳石油化纤公司 年产20万吨聚酯及年产12万吨短丝涤纶短纤维扩建工程 概算执行情况分析 中国石油辽阳石油化纤公司年产20万吨聚酯及年产12万吨短丝涤纶短纤维扩建工程初步设计批复总概算为49978.21万元，其中设计概算为49099.04万元，其中建安工程费17,215.28万元，设备购置费为28263.06万元，其他费用2534.25万元，预备费为1086.46万元。另外，总概算包含建设期贷款利息251.26万元、铺底流动资金627.9万元。 报审财务决算为49226.62 万元（抵转增值税款后即不含税为44408.92万元），其中建安工程费20732.71 元(不含税19593.88万元)，设备购置费为25759.24万元（不含税22080.38万元），其他工程费为2734.66万元。 报审财务决算与与初步设计批复设计概算49099.04万元相比，增加投资127.58万元,其中，建安工程费增加19593.88+1138.83(抵转增值税)-17215.28=3517.43万元，设备购置费节省22080.38+3678.86-28263.10=2503.82万元，其他费用及预备费节省886.04万元。 下面以批复初步设计概算投资为基准，按照建筑安装工程费、设备材料采购费、其它费用几方面详细分析概算执行情况： 一、建筑安装概算 建筑安装初步设计批复概算工程费为17,215.28万元 ，不含税报审数为19,593.88万元，抵转材料税款为1138.83万元，则含税报审数为20732.71万元，超出概算20732.71-17215.28=3517.43万元，其中建筑工程费超出初步设计批复概算3002.81万元，安装工程费超出初步设计批复概算1138.83-624.21=514.62万元。 以下分别按照建筑工程部分、安装工程部分、设备购置费部分及其它与预备费部分概算投资进行具体分析（以下分析中以报审值不含税，初步设计批复概算值含税，除特别指明者除外）。 ㈠、建筑工程部分 20万吨聚酯及12万吨涤纶短纤维涤纶短纤维扩建工程建筑工程部分初步设计批复概算值为6156.406,800.22万元，报审数为9,803.03万元，超出初步设计批复概算3,002.81万元。 经与初步设计概算对比分析,影响工程费用变化的主要因素如下： 1.部分工程初步设计未列，施工图设计部分超出初步设计，如短丝装置的保温墙板、屋面板、设备基础二次浇灌费用，热媒站预制柱植筋、1#库房钢结构防腐及挡土墙、流水沟、总图运输工程的储水井、水封井等，另外增加综合办公附属设施195.27万元，共增加工程费812.88万元； 2.初步设计估列不足，实际施工标准超出概算及施工图工程量超出初步设计概算量，如聚酯、短丝装置门更换为免漆套装门、彩板夹心门、2#库房现场施工改为电子感应门等超概算81.11万元，短丝装置混凝土及耐磨地面增加83.65万元、室内装饰部分地板、吊顶等增加390.74万元，屋面防水及变形缝部分超概105.95万元，1#库房压型板屋面增加费用82.27万元、砌筑、土方、地面等超概算59.7万元，聚酯装置内装饰超概算54.9万元，聚酯切片与浆料配置增加钢平台，超概算30.6万元，罐区（04子项）增加排水沟、砼道路等工程量增加费用61.44万元，热媒站屋面防水、钢结构等超概算68.91万元，地面超概算13.55万元，循环水场泵房、冷却塔的混凝土部分超概算29.12万元，各种井及土方超概算29.53万元，钢结构、钢套管等超概算28万元，装饰部分超概算10.31万元，汇总各单位工程的脚手架及垂直运输费用，超出概算403.12万元，其他因素影响超概算89.77万元，合计增加工程费1,622.67万元。 3．施工过程中发生设计变更、签证,增加工程费246.87万元； 4.材料的实际价格高于概算价格，造成聚酯、短丝装置、1#库房天沟用钢板及道路工程用料等材料价格差异升高，增加价差631.17万元，另外增加使用商品混凝土增加价差249.72万元，共影响增加费用880.89万元； 5.经过认真优化设计方案，严格审核工程量及部分概算未实施，由此节省工程费用560.5万元； 上述增加工程费用3,563.31万元，扣除减少费用560.50万元，净增加费用 3,002.81万元。 ㈡、安装工程部分 年产20万吨聚酯及年产12万吨差别化涤纶短纤维扩建工程安装工程部分初步设计批复概算值为10,415.06万元，不含税报审值9,790.85万元，抵转材料税款为1138.83万元，则含税报审数为10,929.68万元，超出概算514.62万元。 经与初步设计概算对比分析,影响工程费用变化的主要因素如下： 1. 概算取费按照中油站场二类取费1.517，实际结算费率按照中标费率1.08