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渤海信托?信阳毛尖集团股权收益权集合资金信托计划 1、项目概述——信托要素 信托计划名称 信阳毛尖集团股权收益权集合资金信托计划 受托人 渤海国际信托有限公司 标的公司 河南信阳五云茶叶科技发展有限公司 信托规模 【10000】万元，以实际募集资金金额为准 信托期限 【24】个月 信托收益 100万-300万 10% 300万-800万 10.5% 融资方/回购人 河南信阳毛尖集团有限公司 资金用途 信托资金用于受让信阳毛尖集团享有的对五云茶叶科技公司的股权收益权，信阳毛尖将信托资金用于茶树林地的流转。 还款来源 主要为信阳毛尖集团的经营收入 资金退出方式 信阳毛尖集团到期溢价回购股权收益权，实现信托的退出。 保管银行 兴业银行石家庄分行 委托人收益 待定 风控措施 1、由发债企业信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司提供连带责任保证担保； 2、融资方及担保方实际控制人陈四强提供连带责任保证担保； 3、河南信阳五云茶叶科技发展有限公司100%股权质押。 1、项目概述——涉及主体及法律关系 责任主体 公司/个人名称 与交易对手法律关系 标的公司 河南信阳五云茶叶科技发展有限公司 本法人 回购方 河南信阳毛尖集团有限公司 母公司 担保人 信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司 关联公司 担保人 陈四强 实际控制人 质押人 河南信阳毛尖集团有限公司 股东（90%股权） 质押人 马泽民 股东（10%股权） 委托人 合格投资者 无 受托人 渤海国际信托有限公司 无 受益人 合格投资者 无 2、投资亮点 行业 担保 品牌 还款 本项目融资方所属茶行业，发展前景较优，公司为2013年“全国茶行业百强企业”第10名，在行业处于领先地位。担保方弘昌燃气主营业务为天然气及关联行业，行业垄断优势明显。 担保方弘昌燃气是信阳市最大的从事燃气、电力的综合性企业，占据信阳地区天然气市场份额的70%。公司于2013年发行公司债券，债券等级为AA，主体评级为AA-，公司经营稳健，信用风险低。 信托期限内，信阳毛尖集团预计可实现营业收入约20亿元，根据目前负债情况，信托期限内需偿还的借款仅为2.7亿元。第一还款来源充足。 信阳毛尖是中国十大名茶之一，融资方是生产信阳毛尖的龙头公司，信阳毛尖国家标准参与制定者，公司名下的“龙潭”商标为中国驰名商标。 交易对手股权结构 实际控制人为陈四强，同时又是担保企业信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司的董事长。 3、交易对手情况——信阳毛尖集团（融资方） 河南信阳毛尖集团有限公司——简介 河南信阳毛尖集团有限公司，原河南信阳五云茶叶（集团）有限公司，国家级农业产业化重点龙头企业。是河南省最大的以茶叶为主业、多业并举发展的大型集团公司。公司是河南省首家茶行业的上市重点后备企业，是我国北方最大的茶叶产业基地。2006年至今，连续多年被中国茶叶流通协会评为“全国茶行业百强企业”，2013年，被中国茶叶流通协会评为“全国茶行业百强企业”第10名。 交易对手基本信息 公司名称 河南信阳毛尖集团有限公司 成立日期 1998年6月18日 营业执照注册号 411502100003283 组织机构代码6 住所 信阳市鸡公山大街289号 注册资本 22154万元 经营范围 茶叶种植、生产、加工、销售 法定代表人 余海 阚贵前 阚贵元 河南信阳毛尖集团有限公司 河南信阳五云茶叶科技发展有限公司 6.91% 5.57% 90% 信阳五云茶叶有限公司 87.52% 马泽明 3、交易对手情况——信阳毛尖集团（融资方） 河南信阳毛尖集团有限公司——经营状况 公司目前的主营业务为绿茶（信阳毛尖）、红茶(信阳红) 、多元化产品（茶食品、茶油、茶具等）的生产及销售。2010年-2013年销售收入分别为20041万元、48807万元、53998万元和60034万元。2014年1-9月份收入66459万元，同比增长33.74%，净利润23690万元，同比增长72.54%。 公司茶叶原料均为采自信阳西部山区车云山、集云山、天云山、连云山、云雾山、黑龙潭、白龙潭和何家寨（“五云两潭一寨”）八大产茶名山头的优质茶叶鲜叶。生产出的名优茶汤色明亮，香气清高，滋味甘醇。 公司现拥有“龙潭”、“五云山”、“陆羽”三大知名商标品牌： “五云山”牌商标为河南省著名商标；“五云山牌”系列产品定位为中低端茶。 “龙潭”牌商标为中国驰名商标，为河南省茶叶唯一“河南老字号”， “龙潭牌”系列产品定位为高端茶. “陆羽”牌系列产品定位为多元化产品，涵盖茶、茶具、茶食品等。 1990年“龙潭”牌信阳毛尖荣获国家质量金奖；1994年“五云山”牌信阳毛尖获全国茶叶博览会金奖；1999年“五云山”牌信阳毛尖茶在昆明世界园艺博览会上荣获金奖；2008年3月，“龙潭”牌茶