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万能表 抽凭 未付利润月发生额表 未付利润发生额表 未付利润审定表 未付利润审计程序 索引号 客户： 签 名 日 期 编制人 D 9 － 1 截止日： 复核人 页次 一、审计目标 1、确定未付利润的记录是否完整； 2、确定未付利润的年末余额是否正确； 3、确定未付利润在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 1、检查未付利润原始凭证的内容和金额是否与明细帐一致； 2、检查未付利润提取和支付的会计处理是否正确，依据是否充分； 3、验明未付利润是否已在资产负债表上充分披露。 客户名称： 签名 日期 档案号： 审计项目： 编制人： 索引号： 会计截止日： 复核人： 页次： 索引 科目代码及名称 方向 期初审定数 期末未审数 审计调整 审定数 合计 审计结论： 审计说明： 签名 日期 页次： 期初余额 本期借累计 本期贷累计 期末余额 凭证日期 凭证类别及编号 摘要 借方金额 贷方金额 客户名称: 签名 日期 档案号: 审计项目: 编制: 索引号: 会计截止日: 复核: 页次: 未付利润审定表 未付利润发生额表 项目：未付利润审计程序 客户名称： 签名 日期 档案号： 审计项目： 编制人： 索引号： 会