中投万通-南京国际物流中心建设基金.docVIP

中投万通-南京国际物流中心建设基金 产品要素 产品名称：北京德洋盈通投资管理中心（有限合伙） 资金用途：资金将用于建设南京溧水京港国际物流中心项目（一期） 投资期限 ： 1+1 年（封闭期 1 年，每满 1 年投资者可选择退出） 基金管理人： 中投万通投资基金管理（北京）有限公司 委托贷款银行 ： 中国农业银行溧水支行 监管银行 ： 中国交通银行 预期收益 ： 认购额 年化收益率 50 万≤M≤99 万 12% 100 万≤M≤299 万 13% 300 万≤M≤499 万 14% 500 万≤M 15% 收益分配： 半年分配一次收益，期满归还所有投资本金及收益 募集规模： 1.5 亿（分批次募集） 募集人数 ： 单支有限合伙制基金有限合伙人（LP）不超过 49 人 风控措施： 目方提供价值 4.33 亿的土地及在建工程抵押 抵押物一：位于南京市溧水经济开发区 200 亩（132,565.16 平米）的国有土地使用权及其地上附着在建工程。 抵押物二：位于苏州工业园区胜浦分区苏胜路北 100 亩（66，665.11 平米）的国有土地使用权及其地上附着在建工程。 上述两处抵押资产区位优势明显。 南京地块距离南京机场约 10 公里，周边纵横交错 4 条国家级高速公路（宁宣高速、宁杭高速、沿江高速、溧马高速） ，可服务于 200 公里范围内 40 多个城市，升值潜力巨大。 抵押资产经全球知名地产评估机构戴德梁行评估，完工总价值 4.33亿元。 抵押资产价值为本次募集资金及收益的 2 倍以上， 足以确保投资者资金安全。 2银行委托贷款 本次所募集资金通过中国农业银行溧水支行，以银行委托贷款方式提 供给项目公司。 银行委托贷款确保该笔业务通过银行的合法、合规性审核。同时被委托银行代本基金接受土地及在建工程抵押，确保风控方案落实到位。银行严格的风控流程能保障委贷资金按照指定的对象、用途、及条件发放，确保募集资金的安全。受托银行有义务监督基金募集资金，并协助收回资金。 公司95%股权质押 项目公司全体股东通过股东会决议，以其所持项目公司 95%股权质押给本基金。项目公司 95%的股权质押，能够确保本基金对项目公司的资产处置权，确保投资者投资资金安全。 目公司实际控制人及其配偶个人无限连带责任担保 项目公司实际控制人刘冰冰及其配偶签署个人无限连带责任保证书，对项目公司按照约定金额及时间支付基金资产之义务承担不可撤销的连带责任担保。刘冰冰及其配偶在多个城市及地区拥有多处优质资产，且资信良好，足以履行上述担保义务。 5、 银行资金监管 本基金所募集资金由中国交通银行进行第三方监管，并在中国农业银行溧水支行开立委托贷款账户，将资金以委托贷款形式贷于融资方，并由双方银行进行全程监管。 募集资金只限于基金监管账户、委托贷款账户和被投资公司账户之间往来，资金划拨须经基金管理人、项目公司、监管银行三方同时书面确认，确保投资者资金安全。 还款来源：? 第一还款来源——世界顶级投资机构对项目全盘收购款 收购项目一：南京溧水京港国际物流中心项目（一期） ，总建筑面积为78,663.50 ㎡，主要建设内容为自动化立体仓库及普通仓库。 收购项目二：北京金唯度所持苏州工业园区国际物流中心项目，总建筑面积 38,199.14 ㎡。 世界顶级投资机构委托其在华战略合作伙伴——乐歌物流咨询（上海）有限公司（以下简称“乐歌物流” ） ，对上述项目进行全盘收购，收购对价总额 3.97 亿元，并已签订收购协议。 乐歌物流咨询（上海）有限公司目前已成功为该机构收购上海、杭州、成都、武汉等地区多个大型现代物流项目并提供后续开发、运营服务，涉及总建筑面积近 60 万平方米。 收购方强大的实力能够确保收购协议的如约履行，收购金额是本次所募集资金及收益的 2 倍以上，足以确保投资者资金及收益安全。 第二还款来源——项目公司第一大股东每年稳定的经营收入 该项目第一大股东——北京金唯度投资有限公司，是国内领先的第三方工业地产开发商，为多家世界 500 强及国内领先企业提供物流设施及服务，并与 ABB、联合利华等建立了长期战略合作伙伴关系。 公司在全国各地已经成功运营多处物流项目并拥有多处优质资产，公司稳定的现金流可以为本次所募集资金提供可靠的还款保证。 二、 投资亮点 ★ 省政府将其列入 2012 年度重点工程项目 江苏省发改委（苏发改服务发【2012】139 号）将该项目列入年度省级重点投资项目，全力加快服务业重点项目建设。确保项目审批程序的高效，