关于公司内部控制自我评价独立意见.pdfVIP

关于公司内部控制自我评价的独立意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《关于做好上市公司2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独 立董事对公司内部控制自我评价发表独立意见如下： 公司结合自身经营管理特点，建立了较为完善的内部控制制度；公司 能按照内部控制制度的要求开展各项经营管理活动；公司设有专职的风险 控制与审计部负责公司的各项审计活动；公司会计核算规范；对外公布的 财务报表真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果情况。 综上所述，公司独立董事认为公司内部控制自我评价符合公司内部控 制的实际情况。 独立董事：江平华、贺云、张长海 二〇一二年三月十五日 关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于做好上市公司 2011 年年 度报告工作的通知》的要求，公司独立董事对累计和当期对外担保情况、 公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真审查，现就有关情况作 专项说明并发表独立意见： 一、专项说明 （一）公司不存在任何对外担保情况； （二）公司2011 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况 详见下表。 单位：人民币元 占用方与上 上市公司核 资金占用 资金占用方 2011 年初占 2011 年度占用 2011 年度偿还 2011 年期末占 占用形成原 占用性 市公司的关 算的会计科 方类别 名称 用资金余额 累积发生金额 累计发生金额 用资金余额 因 质 联关系 目 控股股东、 - - - - 实际控制 人及其附 小计 - - - - 属企业 关联自然 人及其控 制的法人 小计 - - - - 深圳市盐田 同一关键管 非经营 港同运实业 其他应收款 46,350.00 - - 46,350.00 物业租赁 理人员 性占用 有限公司 盐田国际集 本公司之联 派出管理人 非经营 装箱码头有 其他应收款 限公司 营公司 600,000.00 1,862,900.00 1,895,400.00 607,500.00 员薪酬 性占用 代付工程款 其他关联 深圳盐田西 本公司之联 非经营 人及其附 港区码头有 营公司