中信红利精选股票型证券投资基金.doc

中信红利精选股票型证券投资基金 2009年半年度报告 2009年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二○○九年八月二十九日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2009]1号），本基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文§2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 中信红利股票 交易代码 288002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月17日 报告期末基金份额总额 2,275,367,075.34份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 投资策略 本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为80％新华富时150红利指数+20％新华富时中国国债指数。 风险收益特征 本基金是股票型基金，遵循积极主动的投资理念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具，在股票型证券投资基金中属于中等风险的基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 廖为 尹东 联系电话 400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ 客户服务电话 400-818-6666 010 传真 010010 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益 951,284,006.44 本期利润 1,895,451,068.50 加权平均基金份额本期利润 0.7855 本期基金份额净值增长率 52.78% 3.1.2期末数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.4935 期末基金资产净值 5,186,898,144.50 期末基金份额净值 2.2796 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 11.68% 0.97% 5.99% 0.96% 5.69% 0.01% 过去三个月 22.96% 1.19% 15.69% 1.41% 7.27% -0.22% 过去六个月 52.78% 1.37% 57.51% 1.76% -4.73% -0.39% 过去一年 27.05% 1.57% 18.05% 2.14% 9.00% -0.57% 过去三年 238.65% 1.80% 128.72% 2.12% 109.93% -0