华夏大盘精选证券投资基金2006年第三季度报告【荐】.pdfVIP

华夏大盘精选证券投资基金2006 年第三季度报告 华夏大盘精选证券投资基金2006 年第三季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006 年7 月1 日起至9 月30 日止。 二、基金产品概况 基金简称： 华夏大盘精选基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004 年8 月11 日 报告期末基金份额总额： 879,646,768.88 份 投资目标： 追求基金资产的长期增值 投资策略： 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据 细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩 增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投 资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产 配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政 策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在 股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性 风险，保证基金所承担的风险水平合理。 1 华夏大盘精选证券投资基金2006 年第三季度报告 业绩比较基准： 本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国 A200 指数×80%+新华富时中国国债指数×20% ”。 风险收益特征： 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长 期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金， 低于成长型股票基金。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 基金本期净收益 107,727,256.37 元 基金份额本期净收益 0.1259 元 期末基金资产净值 1,565,962,975.60 元 期末基金份额净值 1.780 元 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净 业绩比较 业绩比较基准