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2015请借报销单据模版-新公司【荐】.xls
差旅费单据粘贴单
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请款记录
序号
用款部门
用款原因
用款金额
单位名称
开户银行
银行账号
备注
财务部
报销单据印刷费
广州市海珠区金玉打字服务部
广州农村商业银行石榴岗支行
319703001000009577
BB
XX
602-Application
EE
2005 202133 46161
货款
广州广电计量测试技术有限公司
借 款 单
年 月 日填
单据及附件共 页
部 门
借款人
借 款 性 质
□ 差旅费
本单一式三联/第一联财务记账联
借 款 原 因
□ 押金
□ 备用金
借 款 金 额
¥ 人民币(大写):
□ 其他类
借款人提交资料
收款单位
借款支付方式
□ 转账
部门经理审核
部门总监审核
□ 现金
□ 支票
□ 网银(个人)
备 注
公司领导: 会计主管: 财务复核: 出纳: 借款人:
本单一式三联/第二联财务还款记账联
本单一式三联/第三联借款人留存联
费用报销记录
报销部门
用途1
金额
用途2
用途3
用途4
用途5
用途6
预付单位名称
预付金额
合计报销金额
深圳业务部
深圳办2010年12月房租发票返纳
电话费
jjk
ddooenj
yio
skjl;
广州广电计量检测股份有限公司
请在J1录入请款记录中序号
请 款 申 请 单
年 月 日填
单据及附件共 页
用 款 部 门
用 款 原 因
用 款 金 额
人民币(大写):
备注说明:
申请人填写请款记录表中的各项内容,序号务必填写,因为是公式链接源
收 款 单 位
用款方式
在请款申请单的J1/J17中填写请款记录中相应序号,其他表中内容将由公式自动链接生成
□ 电汇
例如:在J1/J17表格中输入序号1和2 ,请款记录中的内容自动链接到请款申请表中
大写金额出错时,请在“工具”/“宏”/“安全性”/“低”进行设置,
点击“保存”,关闭后再打开表格就可以完成。
请不要随意变动表格中的公式!
说明:本请款申请单适用于对公或对外业务
(财务部填写)付款类型:□预付款项 □应付款项 □审核付款项
公司领导: 主管领导: 财务审核: 申请人:
请在J17录入请款记录中序号
公司领导: 主管领导: 财务审核: 申请人:
费 用 报 销 单
报销部门:
年 月 日填
单据及附件共 页
用途
用 途
金额(元)
备注说明
申请人填写费用报销记录表中的各项内容,序号务必填写,因为是公式链接源
在费用报销单的J1/J19中填写请款记录中相应序号,其他表中内容将由公式自动链接生成
例如:在J1/J19表格中输入序号1和2 ,请款记录中的内容自动链接到请款申请表中
合 计
人民币大写:
预借款: 元
应报(退)余款: 元
预付款单位名称:
预付款金额:
公司领导: 主管领导: 财务审核: 申 请人:
请在J19录入请款记录中序号
差 旅 费 用 报 销 单
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