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ADB 贷款支付手册 2007年1月 亚洲开发银行 前言 本《手册》编入了亚行的支付政策、指导方针、惯例和程序，该《手册》可以为亚行官员、各发展中成员国借款人、项目执行与管理的官员及职员在项目实施中提供有效的参考指导。 提高支付操作效率的四个主要因素是：（1）资金流结构、（2）支付安排、（3）人员能力和体系、（4）内在控制。对亚行支付政策、指导方针、惯例和程序的充分理解有助于这四个主要因素的有效构建。本《手册》致力于完善这种需求，以对项目的实施给予不有力的支持。 本《手册》均适用于亚行贷款和赠款的项目和计划。 本《手册》取代所有的老版本，并立即生效。同样也引入了贷款财务信息网上服务 ()，亚行信息管理中心将根据需要更新本《手册》，并在上述网站上发布更新的版本，因此请阅读者定时访问这个网站，以确保有最新的版本。 缩写 ADB 亚洲开发银行 ADF 亚洲开发基金 ADTA 咨询技术援助 AFS 财务审计报告 APA 项目审计帐AU 澳大利亚国家银行分行代码 BIC 银行识别代码 BL 德国银行 CL 承诺函 CF 成本和运费 CIF 成本，保险和运费 CFS 财务补充计划 CH 通用货币标识 CTL 亚行信息管理中心 CTLA 贷款管理处 CTLA-FIS 贷款管理处-财务系统资料组 CTLA-LA 贷款管理处-贷款会计组 DFI 中间金融机构 DMC 发展中成员国 EA 执行机构 EAL 紧急援助贷款 ERPS 汇率风险库机制 Euribor 欧元银行间报价率 FAW 强制会计工作 FMCL 多币种固定利率贷款 FW 美联储转移大额付款的系统GNP 国民生产总值 I/A 周转金帐户 IA 实施机构（业主） IBAN 国际银行帐号 IPD 利息支付日 JSF 日本特别基金 LBL 以伦敦同业拆放利率为基础的贷款 LC 信用证 LCL 本地货币贷款 LFIS 贷款财务信息系统 LIBOR 伦敦同业拆放利率 MBL 以市场为基准的贷款 MFF 多币基金资助OCR 普通资金来源 PCG 部分信用担保 PCR 项目完工报告 PCSS 采购合同汇总表 PCUS 采购合同更新表 PITA 项目实施技术援助 PMCL 多币种共享贷款 PO 采购单 PPER 项目绩效评估报告 PPIAF 公众/个人基础设施咨询系统？ PPPA 项目工程进度 PPTA 项目前期技术援助 PRG 政治风险保障 PSCL 单一币种共享贷款 PSOD 私营部门部 RC 周转信用 RETA 区域技术援助 RM 常驻使团 RRP 行长报告及建议书 SAW 转贷款的批准及提款 SC 英国国内类别代码 SDR 特别提款权 SFR 特别基金来源 SGIA 周转金的第二帐户 SOE 费用清单 TA 技术援助 TASF 技术援助特别基金 TD 财政部 TDTS 资金管理处 TFFP 商贸金融促进计划 WA 提款申请 1 关于本《手册》 1 1.1 目的 1 1.4 范围 1 1.5 查询 2 2 亚洲开发银行