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商业计划书 A有限责任公司 阅读注意事项 一、目的 本商业计划书（以下简称“计划书”）由A公司（以下简称“A”公司”）编制并提供。目的在于使特定投资人能在对本项目进行审慎投资考察之前，较为全面把握本项目整体情况。 二、内容及风险因素 本计划书含有A公司的机密信息，本计划书仅在于为特定投资人对本项目进行初步评估，提供充分的信息。初步评估后，投资者还应自己进行认真的研究，以证明在充分考虑了对本项目的投资将面临的各种风险的前提下，做出自己正确的投资决定。 三、责任声明 本计划书由A公司授权制作，计划书内容解释权归A公司所有，A公司及其代表确保本计划书的准确性和真实性。 四、机密性 A公司是为特定对象提供本计划书的。本计划书阅读者、研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。特别是在未经A公司事先同意和明确同意之前，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其他人，并且不得与本公司以外的任何人谈论此项目和本计划书的内容。 本计划书阅读者、研究者在本公司要求退还本计划书时，并且不得保留任何复印件。 目 录 公司经营与融资目的 中国财经媒体产业发展状况 公司基本情况 公司经营理念 公司发展历程及经营内容 公司发展战略和规划 公司融资主体及融资目的 公司的团队、组织与管理 精干的管理团队 2.2 严密的组织体系 2.3 科学的企业管理 2.4 有力的外部支持 公司业务的市场分析与营销策略 3.1 公司业务的分类 3.2 市场竞争分析 3.3 市场营销策略 公司设立及上市 4.1 公司设立的宗旨 4.2 公司业务范围 4.3 公司上市基本思路和步骤 财务分析与融资方案（这部分可以略写，由投资方来完成） 5.1 历史财务状况分析与说明 5.2 财务预测 5.3 财务评价 5.4 融资方案设计 风险与对策 6.1 管理风险及对策 6.2 经营风险和对策 6.3 行业风险和对策 6.4 市场风险及对策 6.5 侵权行为风险及对策 6.6 政策风险及对策 6.7 财务风险及对策 第一章 公司经营与融资目的 1.1中国财经媒体产业发展状况 中国传媒产业发展趋势 传播的历史和人类的历史一样久远，人类文明因传媒产业的扩张而加速融合和提升。上世纪以来，世界经济因传媒的发达而出现了新的增长点，传媒产业是世界国民经济的重要组成部分。著名的投资银行摩根士坦利公司曾对11种产业进行统计分析，发现大众传媒投资收回所需年限仅为8年，收益远远高于医药业、日常消费品、银行、电力以及建筑业。据业内人士称，只要运作得当，媒体的投资回报率基本都能超过20%。在美日等国及欧洲，传媒产业早已形成庞大的产业规模。 中国的传媒产业尚处于产业化运作初级阶段，但由于拥有全世界最庞大的受众群体和广阔的市场，传媒领域已经成为中国发展速度最快，也是最富投资价值和最具吸引力的行业之一。传媒业本身的良好投资回报预期，加之中国媒体广告市场的蛋糕越来越大，资本的逐利本性必然使其将目光投向这一行业。自2000年下半年，尤其是互联网泡沫破灭以后，境外大型传媒集团、国内上市公司、民营企业等裹挟巨额资本，纷纷开始追逐 中国最后一个暴利行业――传媒业。 从传媒业自身来讲，各种媒体工具间竞争以及跨媒体的竞争越来越激烈；加之中国加入WTO，并直面国际化竞争，因此传媒业的市场化运作程度越来越高，并开始逐步采用购并、上市等国际通行的资本运营策略。尤其引人瞩目的是，政府决策层对传媒业融资的限制开始逐步松动，已允许民企、外企资本进入传媒；而从操作层面来看，资本进入媒体，媒体通过上市、买壳、购并等形式寻求资本介入的态势已非常明显。 据《2005中国传媒产业发展报告2005中国传媒产业发展报告 图二：中国传媒市场规模逾3000亿元 新华社发 中国财经媒体产业发展趋势 中国财经媒体产业即财经电视以及相关的财经报纸、杂志期刊、财经信息网站、短信服务平台等是中国传媒产业的重要组成部分。随着我国经济的持续高速增长，国民财富的迅速增加，使得证券、期货、外汇等资本市场日益受到社会大众的关注；资本市场的快速成长，个人财富的增多，投资理财需求的不断提升使人们对经济信息与分析的消费需求变大，从而使财经类媒体的市场需求变大。人们的这类需要是传统的单一的财经媒体工具所不能满足的。过去工作进度式的泛财经信息服务，其逻辑起点是人们需要了解国家经济发展状况与政策，是需要人们在了解的同时拥护、执行政策。而在目前的发展模式下，不仅需要人们了解、拥护、执行，更需要人们根据自己的理解和利益，在总的政策框架下做出选择。因此，这类新的个性化、综合性的财经媒体产业发展迅猛，并随着中国经济的日趋全球化，总体发展前景极佳。 另随着中国加入WTO以及2008年奥运会的临近，中国与