上投摩根民生需求股票型证券投资基金【荐】.docVIP

上投摩根民生需求股票型证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 二〇一五年四月二十二日1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 2 基金产品概况 基金简称 上投摩根民生需求股票 000524 交易代码 000524 基金运作方式 契约型开放式 2014年3月14日 144,039,492.03份 投资目标 本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与民生相关行业的上市公司，将不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。在行业配置层面，本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进行安排。在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等各方面信息，精选具有良好成长性、估值合理的个股。 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年1月1日-2015年3月31日 1.本期已实现收益 35,492,012.56 2.本期利润 66,419,572.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.4217 4.期末基金资产净值 248,582,948.58 5.期末基金份额净值 1.726 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 33.49% 1.61% 12.36% 1.55% 21.13% 0.06% 3.2.2 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年3月14日 注：本基金合同生效日为2014年3月14日，图示时间段为2014年3月14日至2015年3月31日。 本基金建仓期自2014年3月14日至2014年9月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经理 2015-1-30 11年 帅虎先生，复旦大学硕士研究生，自2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师，自2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资经理。自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，自2014年11月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理2014年12月起担任上投摩根智选30股票型证券投资基金基金经理，自2015年1月起同时担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理 桂志强 本基金基金经理 2014-3-14 2015-3-31 9年 硕士研究生，超过6年金融领域相关工作经验。自2007年4月至2008年3月在平安证券有限责任公司任助理研究员；2008年3月至2010年9月在国泰基金管理