用友软件培训学习PPT教程--总账.pptVIP

7.1 损益结转步骤（难点） 步骤： 1、定义“损益结转”：总账——期末——转账定义——期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。 系统提供了六种月末转账凭证的类型。我们这里仅以“损益结转”为例做一下说明。 2、月末生成“期间损益结转”凭证：总账——期末——转账生成——期间损益——选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（如果之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证”） 7.2 损益结转注意事项 注意： 要在对应的 “损益科目编码”栏中输入“3131本年利润” 。 定义是只用设置一次，每月生成即可； 如果损益类科目本月有新增的明细科目，则需要重新设置。否则期间损益结转时，新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时，主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目，本月新增“510102”明细科目，则进入设置界面510102明细科目，没有显示“3131本年利润”科目，则结转的时候，也转不到“本年利润”中。 7.3 损益结转例子 例子：延用辅助核算的例子，本月发生管理费用100元，没有收入，则本月的利润是“-100”，即“本年利润”科目“借方发生数100。 假定已经定义好“损益结转” 操作：总账——期末——转账生成——期间损益结转——选择“期间”，全选、确定 说明： 期间损益结转完毕后，所有损益类科目的余额应该是0。即收入了科目是贷方科目，期间损益结转时从“借方”转出；费用类科目是借方科目，期间损益结转时从“贷方”转出。 内容8：账表查询 账表查询说明 多栏账定义（难点） 多栏账查询例子 8.1 账表查询说明 可以随时查看总账中的和辅助模块的账表数据，如余额表、总账、明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。 支持金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式账页格式的查询。在查询的时候，通过账页格式下拉框，选择合适的账页格式查看。 多栏账查询只能对有明细科目的科目进行定义和查询。 1、可以选中某条记录，联查凭证，也可以联查总账。 2、可以点击摘要，设置哪些内容显示，哪些不显示。 3、系统默认的账页格式是“金额式”，通过账页格式下拉框，选择合适的账页格式。 如果为了“出纳签字”，把“现金”指定为“现金总账科目”，把“银行存款”设置成了“银行总账科目”，则现金日记账和银行存款日记账总能到“现金管理”模块查询。不能在总账中查询。如果没有指定的话，直接通过明细账查询。 8.2 查询多栏账（难点） 步骤： 1、定义多栏账：总账——账簿查询——多栏账——增加——多栏账定义窗口——选择核算科目——“自动编制”带出该科目下的所有明细科目，双击“分析方式”选择“余额”，点击“确定”所有的分析方式都变为“余额”。 分析方式：若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；若选按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出。如：应交税金科目为贷方分析，若选择金额方式，系统只输出其贷方发生额；若选择余额方式，系统将其借方发生额按负数输出，其贷方发生额按正数输出 2、查询多栏账：定义完成后“确定”，在多栏账界面，选择“XX多栏账”，点击“”查询“(包含未记账凭证）。 8.3 多栏账查询例子 2、查询多栏账：在多栏账界面，选择“应交税金——应交增值税多栏账”，点击“”查询“(包含未记账凭证）。 若选择按照金额分析，则进项税额栏不会显示数据。 例子： 假定填制下列凭证 ?借：物资采购 100 ?借：现金 234 应交税金——应交增值税——进项税额 17 贷：主营业务收入 200 贷：银行存款——中国银行 117 应交税金—应交增值税—销项税额 34 操作： 1、定义应交税金——应交增值税多栏账 内容9：结账和反结账（重点） 步骤：总账——期末——结账——选择结账月份——[对账]——系统自动进行账账核对——对账完毕——[下一步]——查看结账报告——[下一步]系统提示“通过月度工作检查”——[结账] 取消结账： 期末一结账一选择最后结账月份一Ctrl+Shift+F6一录入账套主管密码一确定 如果提示“未通过工作检查，不能结账”，要查看“上一步”，检查工作报告是否存在 2、3、4的情况。 注意： 1、已结