财务管理-恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序.docVIP

 海量免费资料尽在此 流程文件 恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序 文 件 号 HK-P-002 版 次 1 编 制 审 核 批 准 共 2 页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 更 改 记 录 标记 处数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 更 改 记 录 标 记 处 数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 目的、范围及适用 为了规范恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理流程，提高生产原料持续性采购日常管理的效率和有序性，特制定本程序； 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司原奶、生产辅料等生产原料持续性采购的日常管理工作； 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购部。 本程序自2001年 月 日起执行。 职责 生产原料持续性采购日常管理的总责任人是采购部经理。 采购员负责确定供应商送货，处理不能及时送货等突发事件，编制《生产原料持续性采购合同计划/执行情况表》，通知品控部和库管相应情况，检查货物数量，接收货物。 品控部负责检查货物质量检验，协助采购员接收货物。 库管负责在采购员提交的《原料入库单》上签字，并将货物入库保管。 流程概要 采购部经理根据下阶段（月度或周度）生产计划，编写《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，交给采购员按照计划执行采购。 采购员根据计划，在供应商送货前一天通过电话或其它方式与供应商确认次日送货事宜，。 采购员将《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）发送给品控部和库管。品控部和库管根据收到的《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）安排次日相关工作。 次日，采购员执《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，接收生产原料。 供应商货物送到后，品控部职员进行采样检查，检查货物与所列名称是否一致，质量是否达标，有无包装残破等问题。 货物经检验合格后，品控部职员通知库管办理入库手续。 货物经检验不合格的，采购员将货物退回供应商。 双方对检验结果有争议的，应以采购合同相关条款为依据判断。 采购员清点生产原料数量，填写《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管联）。 经采购员清点，如果交付生产原料少于计划量，按实际数量入库及填写 《原料入库单》。 采购员与供应商确认货物短缺的原因，要求供应商尽快补齐差额。 如果生产原料短缺情况频繁或短缺量巨大，采购员要及时通知采购部经理。 采购部经理在生产原料短缺情况严重情况下，要考虑更换供应商。 经采购员清点，交付生产原料多于计划量，按计划数量入库及填写 《原料入库单》。采购员将多余部分退回供应商。 采购员将《原料入库单》交给库管签字后，将《原料入库单》（库管联）交给库管，留下采购联、财务联。采购员按照实际入库量填写收据并交给供应商。 采购员回到公司后，将《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤存档，将《原料入库单》（财务联）交给财务部。 采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。 财务部核对《原料入库单》（财务联），按合同规定付款或挂应付帐款。 相关程序文件 HK-P-001 《恒康乳业有限公司生产原料持续性采购合同签定程序》 附录 《生产原料持续性采购合同计划/执行情况表》 《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管联） 《采购工作日报》