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明细账 总账及试算平衡 凭证输入表 凭证模板 期初余额表 科目设置表 科目编号 科目编码 科目名称 1001 库存现金 1002 银行存款 100201 建行 100202 中行 1121 应收票据 1122 应收账款 112201 多芬公司 1221 其他应收款 122101 王敏 122102 胡青 122103 皑皑公司 1231 坏账准备 1403 原材料 140301 粉剂原料FJ—N9100 140302 粉剂原料FJ—G1080 140303 固态原料X310/Ⅰ 140304 固态原料X310/Ⅱ 140305 液化原料 1405 库存商品 140501 内墙涂料MT—3 140502 外墙涂料VOC—5A 1601 固定资产 1602 累计折旧 1801 长期待摊费用 1811 递延所得税资产 1901 待处理财产损益 2001 短期借款 2201 应付票据 2202 应付账款 220201 美月公司 220202 科汉公司 220203 前进公司 2211 应付职工薪酬 2221 应交税费 222101 增值税 222102 教育费附加 222103 城建税 2231 应付利息 2232 应付股利 2241 其他应付款 2801 预计负债 4001 实收资本 4101 盈余公积 4103 本年利润 4104 利润分配 5001 生产成本 500101 直接材料 500102 直接人工 500103 制造费用 5101 5301 研发支出 6001 主营业务收入 6051 其他业务收入 6401 主营业务成本 6403 营业税金及附加 6601 销售费用 6602 管理费用 6603 财务费用 期初余额 借方 贷方 合计 日期 会计期间 记账编号 附件 凭证类型 凭证号 凭证编号 摘要 科目编号 总账科目 明细科目 方向 借方金额 贷方金额 转账 购原材料 借 贷 现付 王敏借款 银收 销售商品收到支票存入银行 银付 银行存款支付增值税 银行存款支付城建税及教育附加 收到商业汇票 现收 变卖废品 转账支付材料款 用汇票还货款 支付差旅费 取得短期借款 支付货款 提取现金 提取应付职工薪酬 支付医保社保 计提福利费 支付水电费 销售产品 收到货款 提现 领用原材料 支付制造费用 职员报销交通费，购买印花税 报销路费、汽油费、餐费 销售商品 购买办公用品，复印，交通费，冲原借款 材料盘亏人为造成的 票据到期付款 领料 计提折旧 结转制造费用 产品完工入库 结转销售成本 王敏还私人借款 计提利息 计提增值税.城建税。教育费附加 结转本年利润 本期发生额 期末余额 日期 会计期间 记账编号 附件 凭证类型 凭证号 凭证编号 摘要 科目编号 总账科目 明细科目 方向 借方金额 贷方金额 (空白) 总计 (空白) 汇总 购原材料 汇总 王敏借款 汇总 银行存款支付增值税 汇总 销售商品收到支票存入银行 汇总 银行存款支付城建税及教育附加 汇总 收到商业汇票 汇总 变卖废品 汇总 转账支付材料款 汇总 用汇票还货款 汇总 支付差旅费 汇总 取得短期借款 汇总 支付货款 汇总 提取现金 汇总 支付医保社保 汇总 提取应付职工薪酬 汇总 计提福利费 汇总 支付水电费 汇总 销售产品 汇总 收到货款 汇总 提现 汇总 支付制造费用 汇总 领用原材料 汇总 职员报销交通费，购买印花税 汇总 报销路费、汽油费、餐费 汇总 销售商品 汇总 购买办公用品，复印，交通费，冲原借款 汇总 票据到期付款 汇总 材料盘亏人为造成的 汇总 领料 汇总 计提折旧 汇总 结转制造费用 汇总 产品完工入库 汇总 结转销售成本 汇总 王敏还私人借款 汇总 计提利息 汇总 计提增值税.城建税。教育费附加 汇总 结转本年利润 汇总 汇总 汇总 汇总