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Syteline7学习班 应付帐款 第一部分：基本设置 第一节 文件维护 第二节 供应商维护 第三节 应付帐款中使用的账户 文件维护-会计科目表 文件维护-应付帐款参数 应付帐款参数-帐户和杂项 文件维护-银行对帐 文件维护-发货途径码 文件维护-帐单条款 供应商（供应商/基本） 供应商-汇出到 供应商-信用 供应商-税信息 供应商-付款暂停 付款暂停原因（供应商/基本/文件） 供应商-付款历史 应付帐款中使用的帐户－采购参数（代码/参数） 应付帐款中使用的帐户－产品码－其他帐户 应付帐款中使用的帐户－产品码－差异帐户 第二部分：开凭证 第四节 从采购单生成凭证 第五节 手动添加凭证 第六节 循环凭证 第四节 从采购单生成凭证-应付凭证报告 第四节 从采购单生成凭证-生成应付帐处理 生成应付帐处理-其他物料选择 生成应付帐处理-物料 第四节 从采购单生成凭证-应付帐凭证和调整 第五节 手动添加凭证-应付帐凭证和调整 第五节 手动添加凭证-凭证调整分配 第六节 循环凭证-循环凭证 第六节 循环凭证-应付帐循环凭证生成 第三部分：凭证过账 第七节 凭证过账-应付帐凭证过账 第七节 凭证过账-凭证处理报告 第八节 付款生成 第八节 付款生成-应付帐付款生成 第九节 手工付款-应付帐付款 第九节 手工付款-应付帐付款分配 第九节 手工付款-快速付款应用 第九节 手工付款-预付款 第十节 支票打印、过账及作废 第十节 支票打印、过账及作废 第十节 支票打印、过账及作废 第十节 支票打印、过账及作废 第十节 支票打印、过账及作废 第十节 支票打印、过账及作废 供应商预付款再分配 从付款表单选择 “再核销”。 2. 使用原始的支票号添加付款记录。(可在“供应商已过帐处理”文件中找到此号码。) 3. 分配付款 4. 按照正常“支票打印/过帐”处理过帐重新结转。 帐龄分析报告 启用或停用已过帐处理 － 应付帐 税系统 （代码/税务系统） 税模式： 地区：基于“地区”的税务系统通常适用于美国公司，这些公司是基于客户、供应商的地点收税的(例如：州、城市、或者县税。) 物料：基于“物料”的税务系统通常适用于欧洲/英国/中国，允许在物料级别输入税率。 (例如：基于每个物料的销售增值税的税。) 税系统 （代码/税务系统） 税系统 （代码/税务系统） 税码 （代码/税码） “税码”用于计算对于订单要计取的销售税。 税码类型： （1）税率“R” （2）免税“E”。 税码：用户为要输入的税码定义的缩写和说明。示例：OH Ohio 税率：对于特定税码要收取的百分比税率。 包括[字段]： 辨别[字段] 金额是否应该包括在订单的应税金额中。 应收帐款- 应付帐款税帐户：标识计税时应记入的“总帐”负债帐户 （应缴税金-进项税、应缴税金-销项税） 税码 举例 税参数 （代码/参数/税参数） 客户发货地址－ 代码选项卡 （客户/基本/客户收货地址） 供应商－税选项卡 （供应商/基本/供应商） 物料－销售选项卡 （物料/存货/物料） 中国：选择“物料” 模式 0 13 17 0 0 比率 物料 VAT 0 % 0% 税率 物料 VAT 13% 13% 税率 物料 VAT 17% 17% 税率 客户/供应商 不计增值税 NT 免税 客户/供应商 应用 应计增值税 说明 VAT 免税 税码 税码类型 为了对与应付款有关的业务进行核算，必须要在会计科目表单中完成与应付凭证、应付帐支付和应付帐调整等会计处理有关的会计科目的设置。 主要字段说明： 帐户说明：可以输入四十个字符的文字帮助标识会计科目，将显示在“应付帐款”和“总帐”中的多个报表内。如果需要添加附加信息，可使用 “操作”选项下的“备注”来实现。 帐户类型：此字段决定了帐户的类型。系统中的账户类型为：“资产”、“负债”、“所有者权益”、“费用”、“收入”、“统计”或“分配”。类型将用于“总帐”报告。“分配”用于通过子文件以百分比定义帐户。 有效日期/失效日期：输入科目开始使用/停止使用的日期。 用户将在此处设置用于系统生成的分配的缺省帐户。如果需要，用户能够在“应付帐款表单”中更新该分摊帐户。 “应付汇票帐户”是为欧盟设计的。在SyteLine 中，汇票被视为一种付款类型。 应付帐款参数-基本：表单可指定供应商前缀和帐龄报告分段。 帐龄报告参数：定义用于应付款帐龄报告的缺省日期范围和标题。负数表示距离到期日期的天数 (凭证将在将来到期)。正数表示过期的天数。“帐龄报告”可以基于“发票日期”、“到期日期”或“折扣日期”。 供应商前缀：用于对“供应商维护”进行字母数字顺序编号。该前缀将自动添加到缺省值的前面。如果用户替代缺省值，则不会应用该前缀。 “银行对帐”用于维护公司使用的一个或多个银行支