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银华核心价值优选股票型证券投资基金2010 年第2 季度报告 2010 年06 月30 日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月十九日 1 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年7 月16 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年4 月1 日起至6 月30 日止。 2 基金产品概况 基金简称 银华价值优选股票 交易代码 519001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年09 月27 日 报告期末基金份额总额 13,600,127,676.51 份 投资目标 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水 具备竞争力 的公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 在价值创造主导的投资理念指导下，本基金的投资策略以自下而上 的股票精选为主，同时也通过辅助性的主动类别资产配置，在投资 组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。本基金充 分发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深 入发掘主动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助 投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。 本基金的具体投资比例如下：股票投资比例浮动范围：60%-95%； 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%，其中现金 及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。 业绩比较基准 新华富时A200 指数×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品，其预 期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基 金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期 2010 年04 月01 日 结束日期 2010 年06 月30 日 1.本期已实现收益 -31,239,9