2011-9-14 14-44-04 经济分析报表.xlsVIP

Sheet3 说明 经济分析报表 外汇牌价 经济费用效益分析投资费用调整表 影子汇率换算系数 项目序号 财务费用 口岸价 国内运输 影子工资 竞争含税 经济费用 经济财务 外币 人民币 折合合计 贸易费用 换算系数 市场价格 费用增量 万美元 万元 1?? 建设投资 1.1? 建筑工程费 1.1.1 新建工程 人工费用 材料费用 其他费用 1.1.2 原有工程 1.2? 设备购置费 1.2.1 直接进口设备 1.2.2 间接进口设备 1.2.3 减少出口设备 1.2.4 自制设备 材料动力费用 其他费用 1.2.5 原有设备 1.2.6 其他设备 1.3? 安装工程费 1.3.1 人工费用 1.3.2 材料费用 1.3.3 其他 1.4? 其他费用 1.4.1 土地费用 1.4.2 城市基础设施配套费 1.4.3 专利及专有技术费 1.4.4 自建无产权设施费用 人工费用 材料费用 其他 1.4.5 其他资产与其他费用 1.5? 基本预备费 1.6? 涨价预备费 2? 建设期利息 3?? 流动资金 固定部分 可变部分 4?? 合计（1+2+3） ? ? 其中使用外资资本金 ?? 其中使用国外借款 建设期年 经济费用效益分析投资费用分年投入计划表 基本预备费率 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 1?? 建设投资 1.1? 建筑工程费 1.2? 设备购置费 1.2.2 原有设备 1.2.3 其他设备 1.3? 安装工程费 1.4? 其他费用 1.4.3 自建无产权设施费用 1.4.4 专利及专有技术费 1.6? 建设期利息 2?? 流动资金 3 年度投资合计 3.1 建设投资 建设投资年度投资比例 其中使用国外资金 3.2 流动资金 流动资金年度新增比例 其中 新建工程年度投资比例 进口设备年度投资比例 其他设备年度投资比例 安装工程年度投资比例 无产权工程年投资比例 其他资产其他费年度投资比例 其中各项投资年度投资比例源自基础数据《项目总投资使用计划与资金筹措表》 校验 OK 项目直接经济效益估算表 产出物名称单位 财务分析 产出物属性分类 经济费用效益分析 负荷100% 国内市场 国际市场 合 计 外销产品和使其他产品 国际市场 国内销量 国际销量 含税单价 离岸单价 现金收入 增加出口以及替代进口 影子单价 影子价格 直接效益 (元) (美元) （万元） 的内销产品属外贸货物 说 明 产品1名称(单位) 内销产品属规模巨大 有无平均 产品2名称(单位) 内销产品属增加供给 离岸价 合 计 说明1：由项目产出物产生并在项目计算范围内的经济效益，一般表现为项目为社会生产提供的物质产品、科技文化成果和各种各样的服务所产生的效益，称作直 接效益。直接效益大多在财务评价中能够得以反映，可以在财务分析的基础上按项目产出物的影子价格来调整。 其中，以竞争市场价格表现的非外贸产出物（内贸 货物）中包含流转税（增值税、营业税、消费税）属国民经济效益；在效益中均不体现国家以各种形式给予项目的补贴（出口补贴、价格补贴等）；以口岸价和影 子汇率计算的外贸货物不含流转税（增值税、消费税 、关税）。 说明2：某产出物完全直接出口，其影子价格 = 离岸价 - 国内出口运输贸易费用；在本表简化其影子价格 = 离岸价，同时保留其出口运输贸易费用在直接费用 中，对经济净效益流没有影响。此离岸价是财务分析中确定离岸价，由软件默认确定，其直接效益 = 离岸价×汇率×影子汇率换算系数×负荷100%国际销量。 说明3：某产出物完全内销但属间接出口（内销产品替代其他货物，使其他货物增加出口）时，间接出口产品的影子价格 = 离岸价 - （原供应厂出口运输贸易 费用） + （原供应厂到用户的运输贸易费用）- 拟建项目到用户的运输贸易费用。由于缺少资料，所以通常简化为直接出口，并保留该产品到用户的运输贸易费 用在直接费用中，简化间接出口产品的影子价格 = 离岸价，注意此离岸价是被增加出口货物的离岸价，需要另外调查确定录入。其直接效益 = 离岸价×汇率× ×汇率换算系数×负荷100%国内销量。注意：本表直接经济效益合计金额单位为万元人民币！而价格的金额单位为1元人民币或1美元。 说明4：某产出物完全内销但属替代进口（内销产品以产顶进，减少进口）时，其影子价格 = 到岸价 + （港口到用户的运输贸易费用）- 拟建项目到用户的运 输贸易费用，由于缺少资料，所以通常简化为直接进口，并保留该产品到用户的运输贸易费在直接费用中，简化替代进口产品的影子价格 = 到岸价，注意此到