U811.0-出纳管理使用手册.pdf

目 录 第1 章 产品介绍 1 1.1 产品介绍 1 1.2 产品主要功能 1 1.3 产品接口 2 第2 章 业务流程 4 2.1 业务模块图析 4 2.2 票据打印业务流程 5 2.3 票据管理业务流程 5 2.4 账务处理业务流程 6 2.5 收支操作业务流程图 7 2.6 系统设置界面 7 2.7 账套参数 8 2.8 用户权限 10 2.9 账户管理 13 2.9.1 添加账户 13 2.9.2 修改账户 13 2.9.3 删除账户 14 2.9.4 启动/暂停账户 14 2.9.5 冻结/反冻结账户 14 2.9.6 设置期初未达账 14 2.10 开账与结转 16 2.10.1 开账 16 2.10.2 结转 16 第3 章 基础档案 18 3.1 基础档案界面 18 3.2 票据用途 18 3.2.1 添加票据用途 19 3.2.2 修改票据用途 19 3.2.3 删除票据用途 19 II 目录 3.2.4 导入票据用途 19 3.2.5 导出票据用途22 3.2.6 查询票据用途23 3.3 券别信息24 3.3.1 添加券别信息24 3.3.2 保存券别信息25 3.3.3 基础数据25 3.4 自定义数据26 3.4.1 设计数据26 3.4.2 添加级别30 3.4.3 修改级别31 3.4.4 删除级别31 3.4.5 添加数据32 3.4.6 修改数据33 3.4.7 导入级别33 3.4.8 定义列属性37 3.4.9 查询数据37 3.5 参数设置38 3.6 出纳类别字38 第4 章 账务处理40 4.1 银行日记账40 4.1.1 选择账户40 4.1.2 添加银行日记账42 4.1.3 导入银行日记账42 4.1.4 添加汇兑损益44 4.1.5 修改银行日记账45 4.1.6 删除银行日记账45 4.1.7 过账/取消过账45 4.1.8 制单46 4.1.9 凭证联查48 4.1.10 单据联查48 4.1.11 出入账48 4.1.12 出纳签字48 4.1.13 定义列属性50 4.2 银行对账单51