中央预算单位公务卡报销支持系统【荐】.docVIP

中央预算单位公务卡报销支持系统 用户操作手册 （预算单位财务人员用） 重客项目组 2007年月日 1.1 引言 3 1.1 编写目的 3 1.2 背景 3 1.3 定义 3 1.2 使用指南 4 1.2.1 流程描述 4 1.2.2 签约流程 4 1.2.3 报销流程 5 1.2.4 业务流程 6 1.3 系统功能 6 1.3.1 登录系统 6 1.3.2 公务卡报销明细录入 8 1.3.3 公务卡报销明细查询和修改 11 1.3.4 公务卡信息查询 14 1.3.5 预算单位授权支付额度查询 16 1.3.6 公务卡报销主管审核 16 1.3.7 公务卡报销审核结果查询 18 1.3.8公务卡汇总单生成 19 1.3.9 公务卡汇总单查询 21 1.3.10 公务卡汇总单修改和删除 24 1.4 相关业务说明 25  引言 1.1 编写目的 为了方便中央财政基层预算单位使用中国建设银行提供的中央财政公务卡报销服务，特别编写此手册。 1.2 背景 为了进一步深化国库集中支付制度改革，方便预算单位用款，减少现金结算，提高支付透明度，财政部和中国人民银行联合印发了《中央预算单位公务卡管理暂行办法》，根据《中央预算单位公务卡管理暂行办法》的相关规定，中国建设银行致力于为中央财政部、中央财政预算单位提供更为卓越的结算服务，特别开发了“中央财政公务卡服务系统”，向所有中央财政预算单位提供优质、高效的公务卡报销结算服务。 中央财政公务卡服务系统基于互联网开发，凡可登录互联网的中央预算单位，均可使用此系统。 1.3 定义 中央财政公务卡系统：是中国建设银行为中央财政部、中央预算单位提供的，用于办理公务卡报销结算业务的系统。 公务卡：指由中央预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务，并由中国建设银行发放的信用卡。 录入员：指中央预算单位办理公务卡报销录入的财务人员。 审核员：指中央预算单位办理公务卡报销审核的财务人员。  使用指南 1.2.1 流程描述 中央预算单位在使用中央财政公务卡报销系统前，必须到中国建设银行办理相关签约手续。为了方便您了解经办流程，现将签约流程、报销流程和业务流程列图如下： 1.2.2 签约流程 中央预算单位办理相关签约手续后，才能办理公务卡报销业务。 1.2.3 报销流程 1.2.4 业务流程 系统功能 1.3.1 登录系统 办理公务卡报销业务，需要通过互联网登录，确认网络连接正常，并插好USBKEY，按以下步骤操作即可登录网上银行。 界面1： 打开浏览器，在地址栏中输入网址：，回车，出现以下页面。 输入口令 点击“确定”，进入网上银行企业客户登录界面。 界面2： 界面说明： 输入中央预算单位网上银行客户识别号，如：P3301001702180#1V； 输入操作员代码，如：111111； 输入登录密码，输入长度6-10位的登录密码； 输入完毕点击“登录”按钮，进入登录信息界面。 界面3： 界面说明： 列出登录信息，了解财务人员登录情况，； 点击“确认”按钮，进入功能操作界面。 界面4： 界面说明： 登录成功，进入功能操作界面。 1.3.2 公务卡报销明细录入 功能说明：此功能模块用于录入公务卡报销明细。 界面5： 界面说明： 点击导航条上的“公务卡”标签； 点击公务卡报销信息登记，进入报销明细登记界面。 界面6： 界面说明： 输入公务卡号（可以输入后几位），如：4367452020000156； 输入持卡人姓名，如：张三 输入消费日期，标准格式如 选择币种，默认选择为人民币； 输入消费金额，必须准确到分位； 点击“确定”，获得查询结果。 其中①或②必填其一，③、④、⑤必填 界面7： 界面说明： 点击明细号，进入报销详细信息录入界面； 界面8： 界面说明： 输入报销金额，报销金额最大不能超过消费金额； 输入附加信息，附加信息必须填写完整并正确； 在下拉框中选择用途，如果选择“其他”，界面如下： *如选其他，在框中输入其他用途； 点击“确定”，系统提示报销明细录入成功。 界面9： 此时，该笔报销明细录入成功。 1.3.3 公务卡报销明细查询和修改 功能说明：此功能用于查询已录入的报销明细，并可对未复核的报销明细进行修改。 界面10： 界面说明： ①点击导航条上的“公务卡报销信息查询”，进入公务卡报销信息查询界面。 界面11： 界面说明： 输入持卡人姓名，如：张君； 输入公务卡号，如：4367452020000156； 输入报销日期，标准格式如 输入消费日期，标准格式如 输入报销金额； 输入预算管理类型和功能分类； 可选择当前状态； 点击“确定”按钮，获得查询结果。 以上除③外，①②④⑤⑥⑦⑧均为非必输项。 界