（综合）85度c行政出纳财务工作培训内容-5.12更新版.docVIP

行政出纳财务工作内容培训（新系统） *具体工作程序 每天工作程序 (营业款周一到周五每天必须存款，小秘休息由早班经理代存 周六周日不要存款，除公司特别通知除外） 1、清点现金和券（与现金日报表中“更结统计表烘焙”中的“现金小计”和 “折扣/券合计”进行核对。并查看有无券key错需赔款。） 2、填写银行存款单（完整填写金额，款项来源要求写清日期、店名、存款内容，如：12/1威海店营业款，交款人填写当天存款人姓名。 如果有券款、补存款项或其他款项必须单独填写缴款单存入银行，不能和营业款混存。） 3、去银行存款（每次存款之前提醒银行工作人员输入完整摘要内容并复查银 行回上的单款项来源一栏是否有完整款项来源如果仍然没 有要求银行撤销业务重新办理，存款必须在上午12点前完成。） *到公司交单前准备工作 一、财务部要求在银行存款单上记录的内容 券：“收款类别报表”上的所有券的合计金额扣除溢收后的金额。 营：“收款类别报表”上的“现金”。 差：银行存款单上的金额减去“营”的差额，金额前面须加正负符号， 如果差额为零也需写零不能为空。 支票、转账的金额：“收款类别报表”上的“银行转账和支票”金额。 注：“