申报国家创新基金项目财务注意事宜分析模板.xlsVIP

Sheet2 生产成本表 敏感性分析 盈亏平衡点 内部收益率 现金流量表 损益表 成本估算表 销售收入估算表 经济效益表 流动资金估算表 Sheet1 总成本费用估算表 单位：万元 项 目 新增流动资金估算表 单位：万元 项 目 周转天数 周转次数 一、流动资产 1、现金 2、应收账款 3、存货 3.1原材料 3.2燃料 3.3在产品 3.4产成品 3.5其它 二、流动负债 1、应付账款 三、流动资金 减：已投入资金 四、本年增加额 销售收入（万元） 总成本费用（万元） 净利润（万元） 职工年均人数 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 销售收入及税金估算表 单位：万元 项 目 三、销售额（万元） 五、应交增值税 七、销售税金及附加合计 一、产品销售收入 二、利润总额 三、净利润 累计销售收入 累计净利润 累计缴税总额 累计创汇 新增就业人数 预测损益表 单位：万元 项 目 年产销量 减：销售税金及附加 总成本费用 成本项目 规格 单位 单耗 单价 金额 二、燃料与动力 度 三、工资及福利费 四、制造费用 六、生产成本合计 单位生产成本估算表 单位：万元 吨 1、水 2、电 1、工资 1、折旧费 2、付现制造费用 备注 项目已完成投资总额 资金使用情况说明 本项目实施期间新增投资预算及依据 项目计划投资总额 其中项目新增投资额 其中固定资产投资 其中流动资金投资 序号 品名 产地 数量 总价 合　　　　　计 项目 人工费 试验材料费 培训费 咨询及信息费 合计： 资金使用方向细目(包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等) 新增固定资产投资估算表 单位：万元 已销售 1、原材料 2、燃料和动力 3、工资及福利费 四、增值税销项税额(17%) 减：增值税进项税额(17%) 应交教育费附加（5%） 水利建设基金（0.1%) 其中固定资投入 研究开发费投入 流动资金 3、福利及社险 六、应交城建税 （ 5%） 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 全部投资现金流量表 单位：万元 项 目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 一、现金流入量 1、产品销售收入 2、回收固定资产余值 3、回收流动资金 二、现金流出量 1、固定资产投资额 2、技术开发投入 3、流动资金 4、经营成本 5、销售税金及附加 6、所得税 三、净现金流量 四、累计净现金流量 五、年净现值系数（15%） 六、年净现值（15%） 七、财务净现值 2013年初 财务内部收益率预测表 单位：万元 年份 净现金流量 现值 合计 IRR= 盈亏平衡点 2012年 单位价格 万元 正常销量 销售收入 固定成本 变动成本 单位变动成本 盈亏临界点销售量 盈亏临界点销售额 盈亏临界点作业率 敏感分析表 敏 感 因 素 变化率 净利润 基准净利润 利润增减 利润变动率 敏感系数 销售量 6、折旧与摊销 8、财务费用 变动费用小计 固动费用小计 4、制造费用 总成本费用 经营成本 减：所得税（25%） 13年金额 14年金额 15年金额 16年金额 17年金额 5、销售费用 7、管理费用 一、原料 数据库 万元 套 网站服务器 UPS电源 智能手机(IOS) 国产 韩国 美国 台湾 二、销售量（套） 一、单价（万元/，不含税） OA服务器 智能电视机(Android) 智能手机（Android） 智能手机（windows mobile） 平板电脑（Android） 平板电脑（IOS） 打印机 MS VS2010企业版 EEP2010平台 HL7消息引擎 笔记本电脑 项目产品生产规模 新增研究开发费投资预算表 单位：万元 pp= 2.70 .35 2.70 .20 .00 .20 2.36 .30 2.00 .36 2.50 .32 2.00 .50 7.76 .10 ￥103.44 1.10 .75 ￥65.19 ￥38.25 .59 ￥5.87 .00 .10 ￥72.17 1.10 1.10 .75 ￥65.19 ￥6.99 .11 ￥1.07 .00 -.10 ￥96.45 .90 .75 ￥65.19 ￥31.26 .48 ￥4.80 .00 -.10 ￥69.39 .90 .75 ￥65.19 ￥4.20 .06 ￥.64 .00 ￥8.50 ￥60.00 ￥510.00 ￥55.96