dcc外汇业务操作指南.docVIP

目 录 客户信息…………………………………………………………………………4 内部账户…………………………………………………………………………4 外汇账户信息…………………………………………………………………5 单位外汇活期存款……………………………………………………7 活期存款注意事项……………………………………………………………7 活期存款开户…………………………………………………………………8 活期存款存入…………………………………………………………………11 活期存款支取…………………………………………………………………11 活期存款销户…………………………………………………………………13 单位外汇定期存款……………………………………………………………14 定期存款注意事项……………………………………………………………14 定期存款开户…………………………………………………………………14 定期存款存入…………………………………………………………………14 定期存款支取…………………………………………………………………15 单位通知存款…………………………………………………………………16 通知存款注意事项……………………………………………………………16 通知存款开户…………………………………………………………………16 通知存款设定…………………………………………………………………16 通知解除………………………………………………………………………17 通知存款支取…………………………………………………………………17 通知存款查询…………………………………………………………………17 单位保证金存款………………………………………………………………17 贷款………………………………………………………………………………18 贷款注意事项…………………………………………………………………18 转贷款…………………………………………………………………………19 出口押汇………………………………………………………………………23 进口押汇………………………………………………………………………23 其他贸易融资贷款……………………………………………………………24 国际结算…………………………………………………………………………26 国际结算注意事项……………………………………………………………26 信用证…………………………………………………………………………26 托收……………………………………………………………………………28 汇入汇款—清算系统汇入款项………………………………………………30 汇入汇款—中行划入款………………………………………………………33 电汇汇出………………………………………………………………………33 行内汇款………………………………………………………………………41 汇出汇款—境外票汇（外汇银行汇票）………………………………………42 汇出汇款—省内付他行（中行）……………………………………………46 外汇资金往来…………………………………………………………48 系统内定存/拆借……………………………………………………………48 头寸调拨………………………………………………………………………50 项目付款预约…………………………………………………………………50 本部付款………………………………………………………………………51 人工申报头寸…………………………………………………………………51 外汇买卖……………………………………………………………54 外汇买卖注意事项……………………………………………………………54 牌价查询………………………………………………………………………56 省分行国业部结售汇业务开盘/收盘………………………………………57 对公即期结售汇………………………………………………………………57 对公远期结售汇………………………………………………………………63 对公外汇买卖…………………………………………………………………75 经营性外汇买卖………………………………………………………………77 敞口查询平盘……………………………………………………………………………78 结售汇、外汇买卖查询交易…………………………………………………79 钞汇折算外币辅币找零业务……………………………………………………………80 人民币对外币掉期业务………………………………………………………80 外汇保证业务………………………………………………………………95 外币现钞调拨………………………………………………………………96 营业网点间现金调拨………………………………