华夏大盘精选证券投资基金年年度报告摘要.docVIP

华夏大盘精选证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。§2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 交易代码 000011 000012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月11日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 622,655,098.87份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 崔雁巍 唐州徽 联系电话 400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@ 客户服务400-818-6666 95566 传真 010010 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要财务指标 本期已实现收益 595,929,189.33 1,675,141,851.64 2,009,454,975.15 本期利润 -1,296,035,645.57 1,514,618,945.30 3,449,482,701.42 加权平均基金份额本期利润 -2.0731 2.3957 5.3910 本期基金份额净值增长率 -17.10% 24.24% 116.19% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 9.0999 9.9636 7.4109 期末基金资产净值 6,288,776,173.89 7,695,589,791.95 6,310,405,623.80 期末基金份额净值 10.100 12.278 9.975 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.43% 1.46% -5.76% 1.10% -1.67% 0.36% 过去六个月 -19.03% 1.34% -17.48% 1.08% -1.55% 0.26% 过去一年 -17.10% 1.29% -18.65% 1.03% 1.55% 0.26% 过去三年 122.66% 1.47% 23.29% 1.33% 99.37% 0.14% 过去五年 373.07% 1.72% 11.63% 1.71% 361.44% 0.01%