5. 货币政策工具类相关业务.doc

5. 货币政策工具类相关业务.1. 货币政策工具类业务办理联系方式 .1.1. 办公地点：乘车路线：路公交汽车到“”站，或路到“”站向北，第一个红绿灯路口东南角.1.2. 对外服务时间：周一至周五 —11:30 下午14:00—17:00 5.2. 人民币准备金考核业务-营业室大厅办理人民币存款准备金业务的金融机构于每旬5日内（遇节假日顺延），报送下列会计资料： （1）一般存款余额采集凭证（加盖预留印鉴）； （2）上旬末一般存款余额表； （3）每月第一旬需报送上月末会计报表。 联系人：联系电话：/2186827 责任人： 联系电话：.3. 财政性存款缴存业务指引-营业室大厅办理财政性存款缴存业务的金融机构于每旬5日内（遇节假日顺延），报送下列会计资料： （1）上旬末财政存款各科目余额表； （2）财政性存款交存凭证（加盖预留印鉴）； （3）每月第一旬需报送上月末会计报表。 联系人：联系电话：/2186827 责任人： 联系电话： 5.4. 再贷款业务指引-营业室大厅 .4.1. 再贷款发放 金融机构申请再贷款，应当向货币信贷部门提交贷款申请书，凭签订的再贷款合同办理。 .4.2. 再贷款展期再贷款需要展期的，金融机构应提前向货币信贷部门提出申请，由货币信贷部门审核同意后填制展期通知书，送交营业室办理。 .4.3. 再贷款归还 再贷款到期（遇节假日顺延），金融机构直接填制再贷款还款凭证办理还款。 联系人： 联系电话：/2189238/2186826 责任人： 联系电话：.5. 再贴现业务指引-营业室大厅.5.1. 再贴现发放 金融机构申请办理再贴现，应当向货币信贷部门提交再贴现申请书，凭再贴现合同携带如下资料办理： （1）再贴现合同； （2）再贴现办理凭证； （3）汇票及汇票清单。 .5.2. 再贴现收回 金融机构按照再贴现合同，于再贴现到期日（遇节假日顺延）主动向营业室提交再贴现还款凭证进行还款。 还款成功后，清点汇票（纸票形式）或在电子商业汇票系统上签收（电子票据形式）。 联系人： 联系电话：/2189238/2186826 责任人： 联系电话：.6. 外汇存款准备金考核业务指引-营业室大厅.6.1. 资料报送 办理外汇存款准备金业务的金融机构于每月5日内（遇节假日顺延），，报送下列会计资料： （1）上月末一般存款余额表； （2）上月末会计报表； （3）金融机构外汇存款准备金交存凭证。 .6.2. 资金补退 当月需要补交外汇资金的金融机构需在15日前，将资金划中国银行开立的专用账户，无需到柜台办理。 当月需要退交外汇资金的金融机构，我中国人民银行营业管理部于15日（遇节假日顺延），将外汇资金划至金融机构指定的账户，金融机构无需到柜台办理。 联系人：、联系电话：/2189199 责任人；于娟 联系电话; 2186878 友情提示： 金融机构提交报表、余额表及凭证等注意事项： （1）对报表加盖印章的要求：金融机构办理业务报送的会计报表，加盖单位公章，并在经办、复核及会计主管处签字或加盖个人名章； （2）对余额表加盖印章的要求：金融机构报送的各类余额表应加盖单位印，并在经办、复核及会计主管处签字或加盖个人名章； （3）金融机构外汇存款准备金交存凭证（一式两联，第二联加盖预留印鉴）。