光大保德信红利股票型证券投资基金2008年年度报告.pdfVIP

光大保德信红利股票型证券投资基金 2008 年年度报告 光大保德信红利股票型证券投资基金 2008 年年度报告 2008 年 12 月 31 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇〇九年三月三十一日 1 光大保德信红利股票型证券投资基金 2008 年年度报告 目 录 §1 重要提示及目录4 1.1 重要提示4 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式5 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况6 3.1 主要会计数据和财务指标6 3.2 基金净值表现6 3.3 过去三年基金的利润分配情况7 §4 管理人报告8 4.1 基金管理人及基金经理情况8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望9 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12 §5 托管人报告12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12 §6 审计报告12 §7 年度财务报表13 7.1 资产负债表13 7.2 利润表14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表15 7.4 报表附注16 §8 投资组合报告33 8.1 期末基金资产组合情况33 8.2 期末按行业分类的股票投资组合33 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细34 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动35 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合36 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细36 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细36 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细37 8.9 投资组合报告附注37 §9 基金份额持有人信息37 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构37 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况38 2 光大保德信红利股票型证券投资基金 2008 年年度报告 §10 开放式基金份额变动38 §11 重大事件揭示38 11.1 基金份额持有人大会决议38 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动38 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼38 11.4 基金投资策略的改变38 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况38 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况38 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况38 11.8 其他重大事件40 §12 备查文件目录43