嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金.doc

嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 2015年第二次收益分配公告 公告送出日期：2015年6月3日 1?公告基本信息 基金名称 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实丰益信用定期债券 基金主代码 000177 基金合同生效日 2013年8月21日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2015年5月20日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.061 基准日基金可供分配利润（单位：元） 3,452,288.22 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 0.03296 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.400 有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年的第二次分红 注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03296元，即每10份基金份额应分配金额0.3296元；（2）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.400元。 2?与分红相关的其他信息 权益登记日 2015年6月5日 除息日 2015年6月5日