采购管理办法001.docVIP

2010第一版 2010-01-04 有效 原治国 于美丽 郭德彪 版次 生效日 失效日 状态 编写 审核 批准 修 改 说 明 内蒙古岱海保护建设发展有限公司企业标准 Q/DHPC－JH-001－2010 综合计划部专业文件 物资采购管理制度 （2010第一版） 本文件之产权属于内蒙古岱海保护建设发展有限公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。 修 改 记 录 版次 生效日期 页码 章节 修改内容和依据 第二版 1 引用文件 物资采购管理制度 （2010第一版） 范围 1.1.为加强公司物资采购管理工作，建立健全物资采购管理、监督体系，规范物资采购行为，降低物资采购成本，减少资金占用，保障正常生产、提高经济效益，特制定本制度。 1.2.本制度所规范的物资包括固定资产、消耗性材料及低值易耗品等，涵盖公司所有原辅材料、零部件、办公用品、劳保用品、机器设备及燃料燃油等。 1.3.本规定适用于公司各部门、所属各单位。 1.4.京能电力后勤服务有限公司参照执行。 引用文件 综合计划管理程序 定义 无 4.管理内容 4.1.物资采购由物资管理部门统筹，物资使用部门参与采购。单笔采购金额在10万元以上（含10万元）或年度内同类物资采购累计金额超过10万元（含10万元），具体执行标准见《物资招标管理办法》。 4.1.1.物资管理部门应充分重视市场信息管理，通过各种媒体、计算机网络系统，加强对产品信息的搜集整理工作，及时掌握产品市场报价、行业情况及市场动态等，整合资源，建立采购成本控制监督体系。 4.1.2.物资计划分为物资需用计划和物资采购计划，范围包括月度计划、零购急件计划等。 4.1.3.物资采购实行计划管理，各职能部门的职责为： 4.1.3.1.使用单位负责月度物资需用计划（见附件1）的编制，使用单位根据生产任务按规定格式编制物资需用计划。物资需用计划应准确提供物资的类别(见物资分类表附件2)、名称、规格型号、计划单价、需用数量，必要时应附图纸和技术规范。各单位必须于本月25日前将下月采购材料报物资管理部门。对于无法编入月度计划的物资，使用部门及时填写零星采购申请单（见附件3），部门经理签字后报到物资管理部门或各项目单位物资主管，由物资管理部门统一编入零购急件采购计划（采购周期是自接到采购申请单七个工作日内）。 4.1.3.2.物资管理部门负责物资采购计划的编制和实施(见附件4)。 4.1.4.计划一经审核批准，必须严格执行，严禁无计划采购和盲目采购。如有计划变更，物资使用部门要及时修订物资计划并做好记录。修订计划必须按规定的程序审批后提交物资管理部门执行。物资管理部门要积极采取措施，避免积压，减少损失。 4.2.物资管理部门依据汇总后的物资采购计划，协同物资需求部门确定采购方式及供货单位。 4.2.1.物资采购实行定点供应与零星采购相结合的方式。对于一年内连续采购次数超过五次或累计采购金额10万元以上的物资实行定点采购。定点供应商的选择在综合考察供应商的资信情况、价格、供货能力、交货期、服务配合度等主要指标基础上进行确定。一年内累计采购金额10万元（含）以下的物资可由各项目部自行确定定点供应商，一年内累计采购金额10万元以上的经常性物资采购，定点供应商的确定必须由物资管理部门负责。定点物资的供应必须与供应商签署定点限价供应合作协议，所有定点合作协议的起草、签批手续均由合同管理部门办理（包括项目部自行确定的定点供应协议），经总经理审批签字后方可生效。定点供应以外的零星采购，由物资管理部门协同使用部门相关人员考察产品质量、价格及供货能力等项目后确定供应商。各项目单位的零星采购合同需要到物资管理部门备案。 4.2.2.定点限价合作协议中价格条款 4.2.2.1.定点合作协议中的限价条款必须明确规定零售价格基础上的折扣比例。零售价格的定义是：同时期供应商面向市场中任何个人或团体单个物件单次采购的售出价格。在协议期内发现供应商高于或等同于零售价格经证实，视为与该供应商之前所有交易价格均高于协议价，要求供应商返还之前所有高出协议价的款项。 4.2.2.2.严格按采购计划确定的项目、价格、数量进行采购。备品配件优先选择现运行设备的厂家；原材料优先选择签署定点供货协议的厂家或供应商采购。急件采购时事