民生加银增强收益债券型证券投资基金分红公告.doc

民生加银增强收益债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2013年3月日690002 基金合同生效日 2009年7月21日A 民生加银增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 690002 690202 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.262 1.243 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 26,722,102.71 20,140,801.61 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1．000 1.000 注：1、根据《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金在符合有关分红条件的前提下收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截止收益分配基准日可供分配利润的50%； 2、本次分红方案：每10份A类基金份额派发1.000元，每10份C类基金份额派发1.000元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2013年3月日2013年3月日2013年3月日根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。1 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 2 权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于201年月日（含该日）前到本基金销售网点办理变更手续。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用） 3.7 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基金管理有限公司 2013年3月日 3 页 共3 页