日常业务费用管理办法-范本.docVIP

日常业务费用管理办法 在保障公司正常运行的基础上，合理控制各项业务招待费用特制定本办法。 业务招待费用的范围：商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。 费用使用原则：所有费用执行先审批后使用，用公司统一表格《内部费用审批》进行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额；用餐必须写明垫侍对象、姓名、标准和人数；日常香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招侍。 审批程序：下属公司由经办人提出，经部门经理、分管副总或总经理审核，财务副总裁审批，超过标准的，一律报总裁审批；总部由经办部门提出，经总监及分管总裁审批后报财务副总裁审批，超过标准的，一律报总裁批准。 过程管理：商务礼品采购（含香烟与茶叶等）及订餐一般由项目公司综合部及总部行政管理中心统一调配，综合部或行政管理中心按审批后内部费用审批单进行购置或订餐，礼品领用按礼品购置领用表进行登记，用餐按商务用餐记录表进行登记。综合部在每月底进行费用统计后在次月5日以传真形式上报行政管理中心，行政管理中心对各综合部汇总统计后（含总部费用），在次月10日上报总裁办。 费用标准： 6．1招待费 外出接待用餐标准原则按60元/位、80元/位、100元/位、150元/位、200元/位（以上）五个档次审批；审批标准为单次600元以下，部门经理审批；600--1000元以下，由副总经理审批；1000以上-2000元以下，报总经理审批，2000以上—3500元以下，报总公司副总裁审批，3500元以上报总裁审批。 各公司食堂招待外来人员的，按15元/位，20元/位，5元/位，50元/位由经办人填写用餐单报行政管理中心/ 综合管理部审批安排。 总部及各下属公司之间的工作互访和会议，一律在各公司食堂或指定地点，按工作餐就餐，最高不超过15元/位。 出差时需要发生的招待费用，填写出差申请时，一并上报批准，特殊情况未办理的，出差回来后3天内补办书面审批手续。 所有对外的招待费用，报销时附内部费用审批单，当月费用当月报销。 礼品：由各部门提出要求，填写内部费用申请单，部门签字、主管副总或总经理同意，总额2000元以下的由总经理审批，2000元以上由总公司副总裁审批，10000元以上的报总裁审批。