鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)2007年年度报告.pdfVIP

鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF ）2007年年度报告 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2008年3月 29日 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF ）2007年年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字 同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月26日复核了本报告中的 财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择基金产品。 普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。 1 目 录 一、基金简介 3 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5 三、基金管理人报告 7 四、基金托管人报告 10 五、 审计报告11 六、基金财务会计报告 12 七、基金投资组合报告 39 八、基金份额持有人结构 47 九、开放式基金份额变动 48 十、重大事项揭示 49 十一、备查文件目录 53 2 一、基金简介 （一）基金名称：鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） 基金简称：鹏华价值 交易代码：160607 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2006 年 7 月 18 日 报告期末基金份额总额：13,395,024,032.25份 基金合同存续期：不定期 基金份额上市证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2006年9月18日 （二）基金投资目标：本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘 我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产 的长期稳定增值。 基金投资策略：股票投资首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择，再 运用相对估值分析方法，进行多维估值比较，分析行业、个股的合理估值区 间，深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机