物资采购审核及其报销制度(定版).docVIP

成都众意（集团）投资有限责任公司 物资采购审批及报销制度 为保障集团公司及下属各分公司正常经营活动的开展，规范集团各分公司物资申购、采买及报销程序，结合公司实际情况制订本制度。 一、适用范围:除房产工程物资以外的所有常规物资。 二、申报流程： 1、库房申购查询库房是否替代品 ** 申购物资金额在人民币500元以上的新增及零散物资申购流程： 1.3 印刷品及广告制作 集团公司和各分公司在宣传活动中所需物资的制作或采购，首先由部门经理/店总(或分公司总经理)与企业发展中心经理（或集团公司总经理）沟通确定所需物资是否需要企划部的设计制作，确认无误后拟订物资采购申请表（附件4），报集团公司企业发展中心、技术管理中心、财务部审核后，根据金额大小经分公司总经理、集团公司总裁审批通过后，方可开支此笔费用。 审批流程： ** 费用在人民币500（含）元以下的新增印刷品及广告制作申请流程： ** 费用在人民币500元以上的新增印刷品及广告制作申请流程： 1.4 报损物资申购流程 因人为原因、磨损、自然事故等造成的毁损而丧失其使用价值的物资，集团公司及分公司需再次购买时需提供该物资的资产报损单（附件5）及物资采购申请表（附件3），报集团公司企业发展中心、财务部审核后，根据金额大小经分公司总经理、集团公司总裁审批通过后，方可开支此笔费用。 审批流程： ** 费用在人民币500（含）元以下的零散及新增物资、印刷品、广告制作申请流程： ** 费用在人民币500元以上的零散及新增物资、印刷品、广告制作申请流程： 2、实施物资采购 2.1 采购部根据完成签批程序后的物资申购报告，视物资的使用进度及频率安排采购。月计划物资由填写申购单，。2.3 同质优价选择制：无法形成合同的日常性采购，采购部采取同一规格品种同质优价选择制，对该原则各使用部门及分公司管理人员有监督权，并可提出符合该原则的意见和建议，采购人员接到意见和建议后应着手更正或向上级报告情况。 2.4 采购人员应与使用部门进行样品确认后比样购买，因采购物资不符合要求，使用部门可拒绝领用，财务部不予报销。 2.5 有特殊要求派一同采购。无力解决的必须上报，不得拖延误事。依据有效申购由部统一购买，其他部门得自行所有采购项目择商、报价由部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定在择商报价认真研究在工作中主动沟通配合了解所需物的价格提出质疑。供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归所有，任何部门或人员不得占为私有在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入对于不符合采购，库房人员收3.3 库房在验货过程中对质量、规格等难以确认的情况下应主动请验收在验收过程中库房或使用有权提出退货要求，经确认不符的由采购人员或供应商办理退货5 购买、收货和使用三个环节上的相关人员相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题各自向上级报告协调解决。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员入库单，并将供应商办理结算。 4.1 报销 4.1.1 采购人员须于物资采购完成后5个工作日内，完成报账事项。 4.1.2 报销必须凭“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”审核审批，财务根据合同或约定付款。对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式采用转账方式支付。2 供货商结算款须通过银行转款结算。 本制度解释权归财务部。至签发之日起执行。 3 第 3页共 5 页 所属分公司总经理签批 集团公司财务部经理签字确认 使用部门提供有部门或分公司及集团公司总经理签署意见的物资采购申请表（附件3）（并附该资产报损单） 市场询价员询价后签署参考价及质量品牌 企业发展中心、仓库主管确认签字 市场询价员询价后签署参考价及质量品牌等 申购部门填制申请表并由该部门经理及该店店总签字确认 （附件4） 技术管理中心负责人 技术管理中心负责人 企业发展中心经理签字确认 集团采购部经理签字确认 技术管理中心负责人 集团采购部经理签字确认 技术管理中心负责人 企业发展中心、仓库主管确认签字 集团公司总裁签批 集团公司财务部经理签字确认 技术管理中心负责人 市场询价员询价后签署参考价及质量品牌 集团公司采购经理 部门经理及店长提交物资消耗计划 仓库主管每月25日汇总确认 集团公司总裁签批 申购部门填制物资采购申请单（附件3） 仓库主管确认有无库存 技术管理中心负责人 所属分公司总经理签批 所属分公司总经理签批 集团公司财务部经理签字确认 使用部门提供有部门及分公司或集团公司总经理签署意见的物资采购申请表（附件3）（并附该资产报损单） 集团公司总裁签批 集团公司财务部经理签字确认 市