百营广场联合项目融资简介.docVIP

百营广场联合项目融资简介一、 项目简介项目历史。百营广场联合项目分为相邻的百营广场项目和永康里两大地块。百营广场项目由百营物业发展（武汉）有限公司（以下简称百营武汉）负责开发，属旧城区改造及江汉路商圈建设的重点项目，于年开工建设，自年月停工至今。商业价值。百营广场联合项目位于武汉市中山大道-号，南临中山大道，与王府井百货、大洋百货、万达广场和时代华纳电影城隔街相望，西接民众乐园，与南京路、江汉路相邻，位于地铁号线出口，属于武汉市中心商圈的核心地段，商业开发价值很高。其中百营广场项目地块净用地面积 ㎡，容积率，目前规划总建筑面积.万㎡，另外地下四层商业面积约万平方米。根据年月武汉联合工程顾问咨询有限公司所做的可行性研究分析，本项目建成后保守估计总销售收入人民币万元，税后净利润.万元人民币（未加入地铁直通项目地下商业部分对项目的收益因素）。旁边永康里地块面积㎡，目前有建筑面积约万㎡，市区政府希望能和百营广场项目一起开发。如永康里地块和百营广场项目地块一起开发，两地块按容积率计算，项目总用地面积约平方米，规划总建筑面积.万方、地下四层商业面积约万平方米；如采取就地安置方式，联合项目税后净利润保守估计约亿元人民币；如采取货币安置方式，联合项目税后净利润保守估计可达亿元人民币；如按容积率计算，净利润也可达亿元。工程现状。百营广场项目已完成全部拆迁和地下室局部开挖等工作，已实现五通一平，完全具备施工条件，随时可进场施工（搜索google地图可查看）；旁边永康里地块目前有建筑面积约万㎡需要拆迁，采取就地还建方式拆迁，可在一年内完成全部拆迁。项目进展。目前，中建三局一公司已与我公司签署协议书，同意出资亿元人民币以内进行百营广场项目施工建设直至项目完工；武汉海山投资集团有限公司拟以信托资金向百营广场项目投资人民币亿元。多家大型商业集团已与我公司达成承租或购买百营广场项目全部商业面积的意向，其中苏宁电器、国美电器欲承租或购买负一层至负四层全部商业面积，大洋百货、王府井百货、正大集团、卜蜂莲花等欲承租或购买百营广场全部商业面积，豪生国际酒店集团公司欲承租和经营-层酒店面积。融资条件。我公司已经取得《营业执照》、《组织机构代码证》、《外商投资企业批准证书》、《房地产开发企业资质证书》、《税务登记证》、《贷款卡》、《基本账户开户许可证》；百营广场项目已取得《国有土地使用权批租合同》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《项目预售许可证》等证书，旁边永康里地块在完成拆迁后即可取得有关证件。目前百营广场项目和联合项目均具备融资和贷款条件。二、 政府对项目复工的支持及项目需求年，百营武汉向武汉市规划国土资源局申请启动百营广场项目，并申请调整土地使用性质，延长使用年限，调整规划设计方案以及适当增加建筑面积。申请得到了武汉市规划国土资源局停建工程专题会议（）号和（）号会议纪要、武汉市处理停建工程领导小组办公室（）第号处理停建工程工作联系单等文件的支持，也得到武汉市政府重点办年专题会议的支持。根据年月日武汉市人民政府颁布的武政规（）号《市人民政府转发市国土房产局关于完善供地管理政策促进经济发展意见的通知》，百营广场项目作为停建工程项目，建筑增容等方面不受限制，只需要按照武政[]号《市人民政府关于公布武汉市市区土地出让金租金标准的通知》补缴政府土地收益即可。对百营广场旁的永康里地块，武汉市、区政府一直希望能与百营广场项目地块进行联合开发，否则单独开发无法形成规模效应、提升商业价值,。市区政府均表示，只要百营武汉公司能顺利解决永康里地块居民的过渡问题和安置问题，将对该地块的拆迁工作和联合项目的复工建设工作给予大力支持。政府相关部门多次明确表示对项目给予相关支持。作为武汉市核心商圈江汉路商圈的重点建设项目，百营广场项目（联合项目）目前面临的主要困难是没有足够资金解决股权收购问题和项目历史遗留问题，无法正常启动项目。三、 项目融资方案融资担保资产。根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司武汉分公司年月日出具的土地估价报告，项目容积率为和时，百营广场项目楼面地价分别为元/平方米和元/平方米，总地价分别为.亿元和.亿元人民币；项目建成后的物业价值分别为.亿元和.亿元人民币。永康里地块也具有同等价值。百营武汉可以百营广场项目土地使用权或永康里地块土地使用权为项目融资提供担保。因联合项目土地价值高达亿元，项目建成后净利润高达亿元，因此西安嘉侨所持有的百营武汉%股权也具有极高价值，西安嘉侨可以其所持有的百营武汉股权为项目融资提供担保。借款合作方式。根据与百营中国年月达成的股权收购意向，只要新公司出资人民币.亿元即可受让百营中国所持有的百营武汉%股权。因此，在提供担保的情况下，可以由投资人出资人民币.亿元与牟林先生在内地或香港