益民红利成长证券投资基金2009年度第1季度报告.doc

益民红利成长证券投资基金2009年度第1季度报告2009年03月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2009年04月21日1 重要提示 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2009年01月01日至2009年03月31日2 基金产品概况560002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月21日2,764,422,690.93份 投资目标 本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司，并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制，为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。 投资策略 通过对宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平的研究，综合判断股市和债市中长期运行趋势，确立基金的资产配置策略，决定股票、债券、现金和权证的比例；在此基础上，基金管理人采用系统化、专业化的选股流程和方法，利用益民红利股优选系统和益民成长股优选系统，精选出具有持续高分红能力和持续高成长能力的股票进行投资。 业绩比较基准 新华富时A600指数收益率×65％+ 新华雷曼中国全债指数收益率×35％风险收益特征3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 报告期(2009年01月01日-2009年03月31日) 1.本期已实现收益 -271,396,636.55 2.本期利润 229,730,017.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0818 4.期末基金资产净值 1,731,632,006.57 5.期末基金份额净值0.6264 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3..1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.96% 1.25% 25.96% 1.64% -11.00% -0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据本基金的基金合同第十一部分“基金投资”中“八、投资组合限制”中规定，本基金自2006年11月21日合同生效之日起六个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 熊伟 基金经理 2007年10月20日- 9年 1999年加入招商证券，任研发中心行业研究员，2005年3月加入天相投资顾问有限公司，任研究部高级研究员，2005年9月加入新世纪基金管理有限公司，任投资管理部高级研究员，2006年10月加入益民基金管理有限公司，任研究部高级研究员。2007年10月20日起担任益民红利成长基金基金经理。 -- - - - - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，益民基金管理有限公司作为益民红利成长混合型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .96%，同期业绩比较基准增长率为25.96%。 2、行情回顾及运作分析 2009年一季度，随着4万亿投资计划、十大产业振兴规划等经济政策的轮番出台，同时在积极货币政策的推动下，流动性不断释放，各项经济数据逐步转好，经理人采购指数(PMI)、货币供应量、发电量、房地产与汽车销售量等指标出现反弹，市场也走出强劲的反弹行情，整个一季度上证指数涨幅30.34%，深证成指涨幅38.49%。