金沙县会计核算中心（国库支付中心）.doc

金沙县会计核算中心（国库支付中心） 2015年部门预算及“三公经费”预算信息 一、单位基本情况 金沙县国库支付中心，为金沙县财政局下属正科级参公管理事业单位。 （一）单位主要职责： 履行财政国库集中支付和部门预算执行监督职能。完成财政局交办的各项工作任务，负责配合财政局国库股建立国库单一账户体系，为预算单位设立支出总帐和分类管理系统，受理审核预算单位支出申请，开具支付令，进行相关会计核算，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息，并建立健全机构内部监督制约机制，保证财政资金安全。 (二) 单位机构情况 金沙县国库支付中心为财政局下属正科级参公事业单位，列入县级财政全额预算。根据上述职责，金沙县国库支付中心设6个职能股室。 （三）单位人员情况 金沙县机构编制委员会办公室总编制数33人，其中：行政编制数33人。现在实有在职人数23人，退休人数7人。 二、2015年度公共财政预算收入情况说明 金沙县会计核算中心2015年公共财政预算拨款收入230.23万元，全部为原口径公共财政预算拨款收入；公共财政预算支出为230.23万元。其中，住房保障支出为55.05万元。 三、2015年度公共财政预算支出情况说明 金沙县会计核算中心2015年公共财政预算拨款支出230.23万元，基本支出215.23万元，占公共预算支出的93.48%，项目支出15万元，占公共预算支出的6.52%，为人员经费和办公业务经费。 金沙县2015年度部门预算收支预算总表收 入 支 出 备注 项目 预算数 项目 预算数 一、公共财政预算拨款收入 、 1.原口径公共财政预算拨款收入 230.23 二、社会保险和就业 2.原预算外管理转公共财政管理非税收入 三、医疗保障 二、专户管理的非税收入 、住房保障支出 三、政府性基金预算收入 四、其他收入 收入合计 支出合计 金沙县2015年度部门预算公共财政预算支出表单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注 类 款 合计 201 06 01 行政运行 208 03 05 财政对生育保险基金的补助 210 05 01 行政单位医疗 210 05 03 公务员医疗补助 221 02 01 住房公积金 14.24 14.24 221 02 03 购房补贴 四、2015年度“三公经费”公共财政预算支出情况说明 2015年拟提取公务接待费0.8万元，占公共财政预算支出0.37%。 2015年拟提取公务车运行维护费 2万元，占公共财政预算支出的0.93%。 由于我县对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到预算部门，因此没有列预算，特作说明。 金沙县2015年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表项目 年初预算数 “三公经费”支出占公共财政预算支出的比重 备注 合计 一、 因公出国（境）费 —— 二、公务接待费 % 三、公务用购置及运行费 1.公务车运行维护费 % 2.公务车购置 —— 3