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公司员工差旅费报销制度范本 　　一、总则 　　1.为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2.本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3.本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 　　1.出差工资 2.出差住宿费 3.交通费: 4.生活补助 5.电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。 6.出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7.陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 8.行政、采购、办公人员出差: 9.总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。 　　1.所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2.出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3.施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开， 4.出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。 5.严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。 6.员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7.整体报账程序:施工单位签收工程服务验收表→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账 　　1.报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。 2.有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。 3.发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。 　　1.工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。 2.报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3.现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。 4.当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5.员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。 6.出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。 7.出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。 8.出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。 9.所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10.出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。 11.出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。 12.施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。