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仓库单证管理四 七、考核： 1、仓库负责人每月抽查一次单证盘点结果，抽查结果作为统计 员月度考核依据。 2、季度盘点结果作为仓库负责人、统计员月度考核依据。 八、步骤： 1、各仓库主管或办事处负责人根据客户的运作要求制定仓库作 业的SOP，SOP应对作业单证登记、填写、审核、递交时间 和要求、保管等处理要点指定对应的岗位人员。SOP的培训 老师需对仓库单证处理要点进行员工培训。 2、对于没有列入SOP的仓库单证也应在仓库管理制度或员工会议 上提出处理要点，并做好制度的宣传和会议记录的保存。 3、在仓库作业过程中，单证处理过程上的各岗位人员须按要求 完成单据处理，使全过程均可控制并做好作业现场的单据登记。 仓库单证管理五 4、仓库调度或仓管员按客户分类将上述处理过程中的仓库单证 与统计员交接确认，一般应在作业完成后立即递交，并当班 签收交接完毕。 5、所有单证必须记录填写人和复核人、填写日期。 6、统计员按客户、单据种类分类整理当天接收的单据，摆放在 固定的位置，并将当天的所有单据分类登记入帐或录入系统， 制定相应仓库报表。 7、统计员按照客户要求和办事处要求把当天处理完毕的实物单 证立即整理装订，电子单证保存在规定的文件夹。 8、统计员定期（每月/客户要求时间）设立封面，（附件一） 同一客户的历年单证应保存在相同的地方，能随时提供查询 核对。 仓库单证管理六 9、每月的单证整理归档完毕，以月为单位，填写单证记录表保 存（附件4），此记录表作为季度单证盘点和销毁记录的依据。 10、仓库在每季度（3月、6月、9月、12月）6号前，根据单证记 录表对单证实物进行一次盘点，保证帐物一致，在单证记录 表上记录盘点结果和整改计划。 11、每季度盘点后，盘点当月统计整理出超过三年的非结算单证 及超过五年的结算单证，交仓库负责人审核确认，由办事处 负责人和客户经理批准销毁，销毁时，由仓库负责人监督， 实物单证需使用碎纸机销毁，电子单证直接从电脑删除，销 毁记录需填写在单证记录表上， 仓库单证管理七 附件一： ?_____分公司单证存档封面 客户名称： ; 单证名称:________________________________________ ? 存档单证起止日期： ? 数 量（份/张）： 单证要求保存期： 保 管 人： 保 管 日 期：  仓库单证管理八 附件二： 仓库档案借阅登记表 部门——分公司——仓库 日期 借阅内容/文号 借阅用途 预计归还时间 实际归还时间 责任人 仓库单证管理九 附件三： 统计单证交接单 部门——分公司——仓库 原统计员姓名： 负责客户 实物单证名称 数量（份） 单证起止日期 电子单证名称 数量（个） 起止日期 交接内容： 1、完整保存自本年度起之前三年内的结算单证，及之五年内的结算单证：是——； 否——；其它情况：————2、单证整齐、整洁可阅：是——；否——；其它情况：——————————。 3、结算单证符合与客户结算的要求，为有效结算凭证：是——；否——；其它情况：————————。 4、单证按要求分类装订归档，常规查找不超过30分钟易查询：是——；否——；其它情况————————。 5、单证保管地点的钥匙交接完毕：是：——；否——；其它情况：————————。 交接统计员签名：——————；仓库负责人确认————————。 仓库单证管理十 附件四： ——年——月单证记录表 部门——分公司——仓库 客户 实物单证名称 数量