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新中大年结培训2006 新中大财务管理软件SE系统 数据备份 年结是不可逆的操作，所以在做年结之前必须先做好各个模块的备份。 备份要按模块进行，即每个模块备份一次，一定要先建好备份目录结构。 备份完成之后，有条件的可以刻成光盘，或备份在不同的机器上。 注：此次培训以SE8.0配MSDE（SQLSERVER）数据库为例。 一流程说明 二具体操作流程 三注意事项 四、报表处理系统年结说明 五、工资管理、固定资产管理系统年结 说明 七、库存管理系统年结说明 八、销售管理系统年结说明 一、流程说明 1、账务12月份的月结就是年结，类似于平时的月结，也就是在12月份的凭证做完（包括转账凭证），并进行数据备份和记账后，点击月结即开始年结； 2、在账务年结过程中，关于往来账的结转方式，系统提供两种模式，第一种是“将全部未核销的明细账结转至下一年”，第二种是“仅将余额结转至下一年”。根据企业是否需要进行往来账账龄分析决定，如果对往来账进行往来账核销管理与账龄分析的用户建议使用第一个选项“将全部未核销的明细账结转到下一年”，如果对往来账管理进行的是纯余额式管理，每年只需要能出具财务三栏式帐本的，请选择“仅将余额结转至下一年”（建议）； 3、选择好往来账结转方式后点“确认”，软件自动根据不同的数据库类型来连接数据库，随后会有 “正在建立2008年度”、“正在将余额写入2008年度”等提示。年结完成时会有“已完成年结账，请进入‘初始设置’进行初始设置的提示”，您只要点确认就可以轻松完成年结； 4、年结完成后，请用户重新进入账务系统进行2007年初始设置，确认完成后方能录入2007年1月份的凭证。 二、具体操作流程 1、12月份的所有业务已经发生完毕，凭证都已记帐完成，直接点“月结”，出现界面如下 2、决定本年度结帐吗？选择“是”，界面如下 3、往来帐的选择方式，“流程说明”说明中2 在此选择“仅将余额结转至下一年”，界面如下 4、建立数据库，默认的SA密码是12345，点“建立”，提示数据库建立成功。 注：如提示登录不正确，如下图，请咨询网管，询问SA密码。 三、注意事项 1、确定是否跨年录入记账凭证？ 如果需要跨年录入记账凭证，对SE则需要在年结前提供能录入下一年度的记账凭证的功能，处理办法是在“账务处理系统”的“系统管理”中找到“生成下一会计年度账簿”功能， 但一旦启用该功能，录入下一年凭证后科目代码等基础数据不能再修改！ 操作如下， 点“生成下一年度会计帐簿”如下图，点“确认” 2、做年度调整的注意事项 如2007年已年结，当前年度已是2008年，因审计，需要在2007年做审计调整凭证，请确保需要调整的科目在两个年度中均存在 四、报表处理系统年结说明 由于事先添加了2008年度，进入报表处理系统后，请先在系统服务中的年度选择中切换至2007年度，再进行2008年年结工作。报表的年结比较简单，只要在报表功能中选择将当前窗口中的报表复制给下一年度即可。 五、工资管理、固定资产管理系统年结说明 进入模块数据备份后，再进行2007年年结工作。年结即12月份月结。 六、采购管理系统年结说明 进入模块进行数据备份后，再进行2007年年结工作。年结在系统管理中的年度管理，选择生成下一年度数据库。 七、库存管理系统年结说明 进入模块进行数据备份后，再进行2007年年结工作。库存的年结就是库存12月份的月结。 八、销售管理系统年结说明 进入模块进行数据备份后，再进行2007年年结工作。年结是在系统服务项选择年结就可以完成年结工作。 * 年 结 说 明 * * * * *