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世纪联华对账手册 成都支店杨红 2011-3-10 目录 1 世纪联华业务操作流程 2 流程图解析 （1）合同签订，厂商档案建立 （2）订单取得以及录入 （3）送货单生成，物流送货 （4）退货单生成，完成退货 3财务对账 （1） 收退货报告汇总 （2）开票 （3）发票新增与匹配，送票 （4）付款 4 注意事项 世纪联华业务操作流程 各流程涉及的相关部门、人员 流程解析（1） 1、签订合同 供应商首先与世纪联华公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。 2、建立供应商档案 填写《供应商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个五位数的供应商编号；编号规则是：厂商与厂编必须是一一对应，保证其唯一性； 3、建立商品档案 商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。 4、选择促销方式 海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列 流程解析（二） 订单录入 送货单生成，物流送货物流凭此送货单（盖鲜章），并取回验收单，完成送货 退货单生成，取得 拉回退货退货单生成，物流凭此单拉货，取回世纪联华的进退货报告单，完成退货 财务对账 开票 按照收退货报告汇总单上的金额，与IDRP订单逐笔核对。如发现有差异部分，及时检查找出差异原因，打报告申请调差。在IDRP系统里面做相同产品的订单与退单，虚拟出库（入库）通过修改价格来调整差异。 发票移交相关工作 发票新增 递送发票 1、收票三要素： 收退货汇总单（加盖财务章或公章） 发票匹配单（加盖财务章或公章） 增值税发票 2、 收票时间 带齐相关文件，于每月11-13日递交至世纪联华成都分公司财务中心。由分公司财务中心统一邮寄上海总部财务付款。 注意事项 1、 世纪联华订单如有差异，必须回复，可作为免除平 台罚款的依据 2、 退货单、差价补偿协议单，在3-5个工作日内须留 意，否则系统将默认同意而直接扣款 3、 如IDRP系统价格、金额与世纪联华不一致，须提前核对，及时跟业务及总部相关人员沟通，尽可能不录入，等待统一后再录 4、 世纪联华财务在有退货未处理的情况下，会扣压金 额最大一笔货款，待退货处理完成方可付款，影响债权。 因此在世纪联华退货处理问题上要及时、准确完成 * * ②货物 ①合同 ④电脑数据 ③发票 商品部 （供应商） 成都财务中心统一邮寄上海总部 上海总部付款中心 门店 ⑤付款 商品部 采购经理 总部乐天KA经理 合同 联华总部财务 分公司财务 对账专员 支店KA经理 营业所营业支持 门店 支店财务 物流 审单，开票 录订单,费用 配送，拉退货 对账，送票 政策把控 执行、管理 付款 统一寄票至总部 结款 下订单，销售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 如有差异必须回复 仔 细 核 实 相 关 信 息 务必此时间内回复 名称 规格 代码 如价格错误则不能录入 选择对应的营业所，新建 价格必须客户订单价格一致 可选择促销或者正常价格，或者其他 订单录完保存，自动生成订单号码 相关人员同意退货， 交此单给物流主管 物流主管在空白的 退货单上盖章方可 持盖章的退单拉货 发票匹配 如下图所示，从下拉菜单中选1所示“发票匹配”，进入匹配页面，勾选对应的发票号和收退货报告汇总单，点击确定，保存，完成匹配。 1