年.-.月A标段财务已发生费用分项统计报表.xls

已发生费用明细表 拨款明细表 2011.2.20-2011.4.23 差 旅 费 合计 过 路 费 电 费 房 费 手 续 费 伙 食 费 办公 用品 食堂 用品 试验 用品 测量 用品 拌站 用品 安全 用品 修 车 费 监理 补助 材料 运费 机械 调迁 费用 借 款 日 期 电 话 费 工程 车加 油费 工 资 2-4月合计费用 监理 用品 机械 租赁 费 其他 运费 序号 日期 拨款金额 拨款人 备注 统计人： 审核人： 负责人 拨款明细表 制表日期： 陶凤军 送礼款 陶招 待 费 餐 费 祖招 待 费 车辆 罚款 打 车 费 宽带 费用 陶送 礼 款 赵总 经费 生活 用品 发票 税款 卸车 费用 材 料 款 民工 工资 2012.3.27 陶凤军 现金 2012.3.14 祖孝风 返还备用金 刘权 2012.3.20 拨付水泥款 指挥部 指挥部 2012.3.14 2012.3.27 刘全 2012.2.21 2012.3.6 柴 油 款 2012.5.5 祖孝风 拌站 租金 利 息 款 水泥款700吨30.8万元 实收16.3万元 指挥部 2012.5.5 郭军 借款 基层 用品 陶 于小娟 祖孝风 总合计 其他 补助 于小娟 返回备用金 孙伟 返回备用金 陶凤军 余额 陶办公及生活用品 黄海波碎石 去年欠款 张忠进碎石 刘义军 结去年欠款 材料装车费 黄海波 运费及料底 谭立彬碎石 其他运费 材料备用金 材料预付款 小 计 合 计 管理费 房屋租金 水费 电费 煤气费 有线电视及宽带费 取暖煤、柴 电话费 办公用品 招待费 差旅费 取款手续费 总 计 负责人： 审核人： 制表人： 2011年2-4.19A18-2标段工程项目已发生费用分项统计表 序号 名 称 项 目 金 额 备 注 直接费 人工费 职工工资 民工工资 借 款 小 计 机械费 机械调迁费 机械租赁费 孙广杰 熊玉花 结去年欠款 那业宝 材料费 材料运费 谭立彬中砂 谭立彬碎石 高防护片石 其他费 安全费用 试验费用 测量用品 拌站费用 拌站用品 拌站租金 涵洞费用 涵洞用品 涵洞模板 涵洞借款 小 计 合 计 间接费 后勤费 生活伙食费 食堂用具费 监理日用品 监理补助费 汽车修理费 占地费用 工程用车汽油 工程用车过路费 柴油款 小 计 制表日期： A18-2标段（ 月份）已发生费用明细表 A18-2标段（ 月份）已发生费用明细表 拨付柴油款 2012.5.8 . 拨款 2012.5.11 2012.5.11 陶凤军 还水泥卸车款（刘伟） 2012.5.14 还款 预 付 款 2.20 .00 2.21 35.00 75.00 110.00 2.22 10000.00 10000.00 2.23 5000.00 5000.00 2.24 210.00 636.00 2320.00 20.00 100.00 1500.00 4786.00 2.25 .00 2.26 1223.00 503.00 720.00 300.00 314.00 2000.00 3837.00 2.27 .00 2.28 .00 2.29 986.00 126.00 860.00 284.00 1955.00 850.00 1000.00 5075.00 986.00 .00 35.00 .00 .00 .00 5000.00 .00 284.00 1955.00 .00 850.00 .00 .00 .00 .00 .00 1433.00 636.00 2320.00 .00 95.00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 .00 .00 300.00 314.00 .00 .00 .00 .00 14500.00 .00 28808.00 3.01 127.00 15335.00 2174.00 70.00 17706.00 3.02 381.00 381.00 3.03 36.00 36.00 3.04 568.00 568.00 3.05 .00 3.06 300.00 3000.00 3300.00 3.07 95.00 270.00 776.00 75.00 5.00 875.00 14500.00 3500.00 11000.00 35362.70 24500.00 4000.00 10000.00 5000.00 3000.00 2500.00 76458.70 3.08 .00 3.09 .00 3.10 .00 3.11