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高速公路工程决算编制 实 施 计 划 西安佳信公路工程咨询有限公司 2013年12月1日 XXX高速工程决算编制实施计划 为了加强公路建设项目投资管理，严格控制建设成本，提高投资成本，提高投资效益，交通部以交公路发（2004）507号文件颁布了《公路基本建设项目工程决算编制办法》，而且在《公路工程竣(交)工验收办法》中，工程决算的编制完成已作为竣工验收的条件之一。为保证XXX高速公路工程决算的编制工作的顺利进行并圆满完成，制定如下工作工作实施计划： 工作目的： 编制完整，全面的工程决算文件，为审计部门提供完善的工程决算资料，为项目竣工验收工作提供基础资料。 工作内容： 我方工作范畴 我方成立XXX高速公路工程决算编制项目组，选派经验丰富的人员承接决算编制工作。工程决算的编制工作包括资料收集、资料整理、决算初编、资料调整、决算编制五个阶段： 1、资料收集 建安费部分涉及的主要内容 各合同段合同文本（合同工程量清单）； 各合同段业主、设计、监理、施工单位四方针对设计图复核后形成的工程量清单文本（复核工程量清单）； 各合同段批复的所有变更文件（变更工程量清单）； 各合同段交工验收前最后一期支付报表（支付工程量清单）； 索赔、调价（单价、材料、管理费）的批准文件和有关报表； 计日工批准文件和报表，报废工程的计量支付资料和相关书面文件； 尾留工程费用文件。 设备、工具器具购置费涉及的主要内容 第二部分设备、工具器具的统计，主要由业主财务部门提供相应的原始数据和清单（主要有涉及到建安费中的有些内容亦应归列入设备费中，例如机电工程、房建设备中的相应设备等）。 工程建设其他费用涉及的主要内容 土地、青苗等补偿费用和征地安置补偿费等协议及有关资料； 工程监理合同和支付报表； 建设单位管理费清单； 工程质量监督费、定额编制管理费、涉及文件审查、研究试验费用清单等； 与勘察设计费有关的合同和支付文件； 其他所有与项目有关的费用支出清单和相关资料。 2、资料整理 对收集的资历进行分析整理，对项目建设管理过程中的所有费用支出情况进行了清理，并将所有资料形成电子文件，便于下一阶段的工作正常进行。 本阶段主要是对所有费用进行核实，数据经业主单位相关管理人员审核确认；并对数据中存在的有关问题，如过程存在手续不全或不符合相关文件规定的内容进行整理，统计后提交，并根据业主意见进行修正。 3、决算编制 该部分主要涉及两部分的内容： 决算基础资料上机 审核后确认的合同、复核、变更等不同阶段的工程量清单录入决算系统； 设备、工器具购置费、工程建设其他等内容录入； 编制分标段工程决算表及决算费用总表（初稿） 完成分标段工程决算表、设备、工器具购置费用表、工程建设其他费用表及决算费用总表，提交业主进行整理，并提交审计。 4、资料调整 审计结束后，将有一部分数据需要调整，为了保证工程决算与竣工决算的内容一致，对该部分数据在系统中进行调整，并提交业主确认。 5、决算编制 建安费设定 通过建安费设定，将工程决算系统中工程量清单形式的费用内容转化为概预算项、目、节形式的费用组成，以满足决算编制办法的要求。 批复概算的拆分 根据工程决算编制办法，对批复概算按照决算要求进行重新拆分，以保证概算与决算的口径一致。 审查 提交工程决算文件，交业主审查。 文件出版 整理、汇总得出工程决算文件（01-09表），编写决算编制说明，装订成册，完成决算编制工作。 （二）业主方需协助的工作范畴 根据以往工作经验，业主方需协助做到以下几个方面，对决算的编制工作会起到事半功倍的作用。 能够相应成立决算编制工作小组，落实具体配合我方的联络人，人员可以不用太多，主要是对项目相关资料和业务熟悉的工作人员； 提供下表所述的完整资料； 序号 资料内容 资料提供部门 备注 1 经审批的概预算文件 合同部 2 初步设计概算 合同部 3 招标文件 合同部 4 施工图预算 合同部 5 施工图设计 合同部 6 标底资料 合同部 7 合同资料 合同部 工程量清单 8 会同设计单位、监理、施工单位对各标段设计图纸复核的工程量清单、形成的有关文件（0号清单） 合同部 工程量清单 9 变更 合同部 10 索赔、调价（单价、材料、管理费调价）资料 合同部 11 报废工程、计日工资料 合同部 12 计量支付资料 合同部 前最后一期支付报表 13 设备、工具及器具财务资料 合同部 费用清单 14 土地、青苗等补偿费用和安置补偿费的协议书 征迁办公室 15 工程监理合同 合同部 16 建设单位管理费清单 合同部 17 工程质量监督费、定额编制管理费、设计文件审查费、研究试验费清单 财务