外汇会计网络处理系统项目优化需求说明书.docVIP

 外汇会计网络处理系统项目 优化需求说明书 中国建设银行会计部、信息技术部  第一章 引言 4 1.1编写目的 4 1.2项目背景 4 1.2.1项目名称 4 1.2.2项目背景 4 1.2.3需求提出部门 7 1.2.4项目使用部门 8 1.3项目目标 8 1.3.1项目预期目标 8 1.3.2项目效益评估 9 1.4业务术语解释 12 1.5业务标准与规范 14 1.6参考资料 15 第二章 项目业务需求总体描述 16 2.1业务目标 16 2.1.1实现以“一级分行”为单位的外汇会计数据大集中 16 2.1.2实现“交易驱动为主，分录驱动为辅”的业务处理模式 16 2.1.3实现资金清算处理自动化 17 2.1.4实现部分内控风险点系统自动控制 18 2.1.5实现参数化设置，根据业务和管理需要灵活进行调整 19 2.1.6实现外汇会计柜员制，为本外币综合柜员制创造条件 20 2.1.7实现“以客为中心”的信息管理机制，满足统计需要 20 2.1.8实现与国际结算系统等周边系统的接口 21 2.2 业务需求框架 21 2.2.1系统的账务体系 21 2.2.2系统的业务权限管理体系 30 2.2.3系统的贷款管理体系 32 2.2.4系统的重要单证控管体系 33 2.2.5系统的功能划分 35 2.3与相关系统（业务）的关系 44 2.3.1与国际结算系统的关系 44 2.3.2与城综网络处理系统的关系 45 2.3.3与个人实盘外汇买卖系统的关系 45 2.3.4与国际收支申报系统的关系 46 2.3.5与外汇账户管理系统的关系 46 2.3.6与MIS总账系统的关系 47 2.3.7与B股清算系统的关系 47 第三章 系统优化详细业务需求描述 49 3.1辖内外币资金定期上存、拆借业务 49 3.1.1 业务描述 49 3.1.2. 功能说明 49 3.2外汇存款准备金和经营调节基金业务 55 3.2.1业务描述 55 3.2.2功能说明 55 3.3代客买卖辖内平盘业务 61 3.3.1 业务描述 61 3.3.2. 功能说明 61 3.4结售汇辖内平盘 67 3.4.1 业务描述 67 3.4.2功能说明 67 3.5外汇清算业务 72 3.5.1业务描述 72 3.5.2功能说明 78 3.7 与外汇帐户管理系统接口 86 3.7.1业务描述 86 3.7.2功能说明 86 3.8外币现金管理 97 3.8.1业务描述 97 3.8.2功能说明 97 第四章 系统性能需求 102 4.1 一级分行外汇业务量指标 102 4.2系统性能指标要求 103 4.2.1差错率需求 103 4.2.2处理能力需求 103 4.2.3响应时间需求 103 4.2.4并发处理需求 104 4.2.5数据存储需求 104 第五章 安全保密需求 104 5.1用户权限管理 104 5.2操作系统和数据库的安全机制 105 5.3数据存储的安全保密需求 106 5.4数据备份需求 106 第六章 运行保障需求 106 6.1系统软硬件环境 106 6.2运行时间要求 107 6.2故障处理需求 107  第一章 引言 1.1编写目的 　　根据《中国建设银行应用开发项目可行性研究实施细则》的要求，为了使外汇会计网络处理系统项目能够尽快实施，为项目的研制开发打好基础，保证项目开发的质量，特编写该系统优化需求说明书。 　　本优化需求说明书的预期读者为对该项目进行论证分析的专家委员会、项目实施小组和未来管理、应用的相关部门。 1.2项目背景 1.2.1项目名称 　　本项目的全称：外汇会计网络处理系统项目 1.2.2项目背景 　　90年代初，我行外汇业务正处于飞速发展阶段，为了使外汇会计人员从繁重的手工劳动中解脱出来，由总行科技部和国际业务部共同组织人员按照模拟手工记账的方式研究开发出外汇业务系统，简称“FEBS”。该系统依据《中国建设银行外汇会计制度》，采用单机多用户的实现方式。该系统在全国建行的推广基本达到了预期的目的。 　　但是随着时间的推移，受到系统设计思想的局限，FEBS系统已无法满足外汇业务迅猛发展的需要，存在的问题愈来愈突出，主要体现在如下几个方面： 单机多用户的架构难以适应业务发展和管理的要求，特别是在这样基础上根本无法实现总行要求的数据集中；加之该系统只能提供有限的账务信息，对管理所要求的客户信息等，只能依靠手工采集，而且需层层汇总，信息加工既不及时也不准确，难以满足经营决策和市场拓展的需要，也无法真正实现我行“以客户为中心”的经营理念。 系统的适应性较差。FEBS上线后，由于业务的发展以及相关制度的变化，曾对该系统进行过几次升级改造，但都只解决了暂时的需求，系统的性能并未得到有效的提高。2001年5月1日，统一